EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
10,390.42 | 3,224.28 | 7,166.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,572.12 | 4,502.73 | 69.39 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
60.75 | 61.15 | -0.40 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
8.69 | -29.06 | 37.74 |
มูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
77.42 | 23.82 | 53.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-56.90 | -80.16 | 23.26 |
เงินปันผลรับ
|
-13.32 | -19.76 | 6.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,949.10 | 2,769.12 | -820.02 |
ประมาณการหนี้สินและอื่นๆ
|
141.45 | 109.00 | 32.45 |
กำไรจากการขายที่ดินที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต
|
-0.10 | -0.53 | 0.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.81 | 10.33 | -11.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
37.30 | 32.42 | 4.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
11.19 | 28.27 | -17.08 |
ค่าความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจ
|
-453.41 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.41 | -93.68 | 96.08 |
ในบริษัทย่อย
|
-1.48 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,591.50 | -1,161.87 | -429.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,538.94 | 217.55 | 2,321.39 |
17672265
|
9,602.79 | ||
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,011.22 | -1,267.95 | 2,279.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,029.71 | -1,804.46 | 4,834.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-309.21 | -390.53 | 81.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.47 | 51.99 | -48.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
994.29 | 510.54 | 483.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
655.95 | 153.67 | 502.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-718.18 | -406.94 | -311.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,339.53 | 6,449.12 | 15,890.41 |
รับดอกเบี้ย
|
57.21 | 85.12 | -27.91 |
รับเงินปันผล
|
694.61 | 407.63 | 286.98 |
ซื้อเงินลงทุน
|
-1,133.26 | -267.10 | -866.15 |
ขายที่ดินที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต
|
0.56 | 0.00 | |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจากการขายเงินลงทุน
|
266.10 | 259.99 | 6.12 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,217.84 | -5,257.94 | 1,040.10 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
85.59 | 78.09 | 7.49 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-48.52 | -124.33 | 75.80 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-621.27 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,916.82 | -4,816.27 | -100.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,022.38 | -2,256.41 | 234.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12,051.53 | 1,003.90 | -13,055.43 |
ตั๋วเงินจ่ายลดลง
|
-2,649.43 | -1,350.16 | -1,299.27 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-21.50 | -35.00 | 13.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,299.16 | 1,275.92 | 4,023.25 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-733.77 | -1,237.73 | 503.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,400.00 | 6,000.00 | 3,400.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,700.00 | -2,000.00 | -2,700.00 |
จ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-99.84 | -55.09 | -44.76 |
ของบริษัทย่อย
|
0.04 | 0.00 | |
จ่ายเงินคืนทุนจากการปิดบริษัทให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.12 | 0.00 | |
ของหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-2,284.84 | -1,186.53 | -1,098.31 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-43.91 | -39.80 | -4.11 |
ซื้อหุ้นทุนคืน
|
-232.81 | -1,396.02 | 1,163.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,142.92 | -1,276.91 | -8,866.01 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7,279.78 | 355.93 | 6,923.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,390.15 | 2,906.48 | 483.67 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-153.81 | 127.74 | -281.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10,516.12 | 3,390.15 | 7,125.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10,522.69 | 3,452.90 | 7,069.79 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-6.58 | -62.76 | 56.18 |
สุทธิ
|
10,516.12 | 3,390.15 | 7,125.97 |