EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,224.28 | 1,428.42 | 1,795.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย - สุทธิ
|
4,558.39 | 4,197.97 | 360.43 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-29.06 | 86.69 | -115.75 |
มูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
23.82 | -79.98 | 103.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-80.16 | -112.53 | 32.37 |
เงินปันผลรับ
|
-19.76 | -21.21 | 1.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,458.27 | 2,346.73 | 111.55 |
ประมาณการหนี้สินและอื่นๆ
|
109.00 | 168.78 | -59.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-1.84 | -330.10 | 328.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.80 | -1.26 | 11.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
37.91 | 23.69 | 14.22 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.01 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
28.27 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
192.39 | 150.75 | 41.64 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1,176.43 | -958.77 | -217.66 |
| 3,390.15 | 2,906.48 | 483.67 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
217.55 | 49.30 | 168.25 |
9578009
|
6,951.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,267.95 | -936.65 | -331.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,804.46 | -392.24 | -1,412.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-390.53 | -146.54 | -243.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
51.99 | -265.94 | 317.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
510.54 | 1,161.76 | -651.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
153.67 | 291.25 | -137.58 |
6831276
|
6,663.26 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-406.94 | -862.22 | 455.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,424.33 | 5,801.04 | 623.30 |
รับดอกเบี้ย
|
85.12 | 146.67 | -61.55 |
รับเงินปันผล
|
407.63 | 309.99 | 97.64 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-267.10 | -230.42 | -36.69 |
ขายเงินลงทุนระยะยาว
|
2.25 | 429.04 | -426.78 |
เงินรับชำระจากลูกหนี้ระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
259.99 | 161.99 | 98.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,257.94 | -6,499.97 | 1,242.04 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
78.09 | 43.54 | 34.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-124.33 | -127.52 | 3.20 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,816.27 | -5,766.70 | 950.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,286.71 | -2,407.03 | 120.32 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-35.00 | -44.03 | 9.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,003.90 | -1,232.23 | 2,236.13 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,275.92 | 608.86 | 667.06 |
ตั๋วเงินจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,350.16 | 3,999.59 | -5,349.75 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,237.73 | -2,628.37 | 1,390.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -2,500.00 | 500.00 |
จ่ายชำระหุ้นทุนรับซื้อคืน
|
-1,396.02 | 0.00 | |
ให้บริษัทย่อย (สำหรับหุ้นทุนรับซื้อคืน)
|
-1,186.53 | -143.82 | -1,042.71 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-39.80 | -41.46 | 1.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,252.13 | 1,660.01 | -2,912.14 |
(ลดลง) สุทธิ
|
355.93 | 1,694.35 | -1,338.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,906.48 | 1,166.54 | 1,739.94 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
127.74 | 45.59 | 82.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,390.15 | 2,906.48 | 483.67 |