EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,275.13 | 2,510.33 | -1,235.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย - สุทธิ
|
4,197.97 | 3,740.30 | 457.67 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
86.69 | -45.61 | 132.30 |
ของสินค้า
|
-79.98 | 22.97 | -102.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-112.53 | -80.47 | -32.06 |
เงินปันผลรับ
|
-21.21 | -16.71 | -4.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,346.73 | 1,953.29 | 393.44 |
ประมาณการหนี้สินและอื่น ๆ
|
168.78 | 33.76 | 135.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-330.10 | 13.65 | -343.75 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.26 | -30.74 | 29.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
23.69 | 13.50 | 10.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
150.75 | -3.40 | 154.15 |
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
-7.68 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-958.77 | -762.57 | -196.20 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
49.30 | 329.01 | -279.71 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
153.29 | 37.31 | 115.98 |
6951624
|
7,766.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-936.65 | -500.06 | -436.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-392.24 | -2,759.20 | 2,366.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-146.54 | -125.33 | -21.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
77.72 | -54.81 | 132.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,161.76 | 580.01 | 581.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
291.25 | 361.35 | -70.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-862.22 | -1,486.49 | 624.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,144.70 | 3,781.59 | 2,363.11 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
146.67 | 36.13 | 110.54 |
รับเงินปันผล
|
309.99 | 358.82 | -48.84 |
จากการขายเงินลงทุน
|
161.99 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-230.42 | -146.76 | -83.66 |
ขายเงินลงทุนระยะยาว
|
429.04 | 107.51 | 321.53 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,499.97 | -8,377.40 | 1,877.43 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
43.54 | 75.39 | -31.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-127.52 | -77.64 | -49.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,766.70 | -7,848.27 | 2,081.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,407.03 | -1,670.22 | -736.80 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-44.03 | -34.62 | -9.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,232.23 | 6,699.63 | -7,931.85 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
608.86 | 645.79 | -36.94 |
ตั๋วเงินจ่ายเพิ่มขึ้น
|
3,999.59 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-2,628.37 | -4,574.09 | 1,945.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -1,190.00 | -1,310.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
48.50 | 0.00 | |
จ่ายให้บริษัทย่อย (สำหรับหุ้นทุนรับซื้อคืน) และบริษัท
|
-185.28 | -1,684.51 | 1,499.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,660.01 | 2,883.71 | -1,223.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,038.01 | -1,182.97 | 3,220.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,166.54 | 2,457.16 | -1,290.62 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
83.27 | -107.45 | 190.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,287.83 | 1,166.74 | 2,121.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3,461.12 | 1,726.74 | 1,734.38 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-173.30 | -560.00 | 386.70 |
สุทธิ
|
3,287.83 | 1,166.74 | 2,121.09 |