EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 2,510.33 6,747.28 -4,236.95
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่าย/รายได้ตัดบัญชี-สุทธิ
    		 3,740.30 3,200.15 540.16
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -45.61 73.26 -118.87
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
    		 22.97 73.69 -50.72
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -762.57 -810.60 48.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 36.92 136.37 -99.45
    และเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 -16.79 -940.47 923.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์
    		 13.50 2.70 10.80
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.40 -94.21 90.80
    ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 14.29 26.42 -12.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -80.47 -40.77 -39.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,953.29 1,244.76 708.53
    ประมาณการหนี้สิน
    		 33.76 44.81 -11.06
    ภาษีเงินได้
    		 329.01 1,592.88 -1,263.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
    		 37.31 117.59 -80.28
    7782829
    		 11,383.25
    		2.55 2.55 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -500.06 -3,334.45 2,834.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,759.20 -5,369.97 2,610.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -125.33 -72.54 -52.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -54.81 23.29 -78.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 580.01 1,266.82 -686.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 361.35 -74.96 436.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,486.49 -920.96 -565.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,798.30 2,900.48 897.82
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 36.13 40.77 -4.64
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 342.12 216.85 125.27
    และเงินลงทุนระยะยาว
    		 182.89 1,212.49 -1,029.60
    เงินชดเชยตามกฎหมายให้แก่พนักงาน
    		 149.38 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -8,377.40 -7,666.58 -710.83
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -77.64 -39.54 -38.10
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -146.76 -1,137.74 990.98
    เงินสดที่ได้จากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
    		 26.31 25.32 0.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,864.98 -7,248.76 -616.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,670.22 -1,133.57 -536.66
    (สำหรับหุ้นทุนรับซื้อคืน) และบริษัทใหญ่
    		 -1,684.51 -2,968.11 1,283.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -308.27 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6,699.63 2,241.48 4,458.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 645.79 470.30 175.49
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 5,000.00 4,000.00 1,000.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,574.09 -1,019.77 -3,554.31
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,190.00 -3,780.00 2,590.00
    ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -34.62 -30.51 -4.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,883.71 5,038.60 -2,154.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1,182.97 690.31 -1,873.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,457.16 1,707.82 749.34
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -107.45 59.02 -166.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,166.74 2,457.16 -1,290.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,726.74 2,535.37 -808.64
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -560.00 -78.21 -481.78
    สุทธิ
    		 1,166.74 2,457.16 -1,290.42