EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 6,747.28 1,236.52 5,510.76
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่าย/รายได้ตัดบัญชี-สุทธิ
    		 3,200.15 2,602.34 597.81
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 73.26 2.72 70.55
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
    		 73.69 -57.56 131.24
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -60.99 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -810.60 -720.65 -89.96
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 136.37 3.26 133.11
    และเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 -940.47 -63.66 -876.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.70 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตีราคาที่ดินลดลง
    		 107.24 0.00
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -94.20 5.84 -100.04
    ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 26.42 25.97 0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -40.77 -22.06 -18.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,244.76 909.99 334.77
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 53.22 -193.21 246.43
    กำไรจากรายการพิเศษ - สุทธิ
    		 -36.84 -0.90 -35.94
    ประมาณการหนี้สิน
    		 44.81 32.41 12.40
    ในหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -12.63 104.37 -117.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
    		 117.59 44.72 72.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9,830.96 3,910.09 5,920.87
    		2.55 2.55 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3,334.45 -454.51 -2,879.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5,369.97 1,292.59 -6,662.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -72.54 241.86 -314.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.86 -23.31 9.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,266.82 116.61 1,150.21
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 655.84 145.83 510.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -74.96 174.44 -249.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,887.84 5,403.60 -2,515.76
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเงินลงทุนระยะยาว
    		 1,212.49 132.28 1,080.21
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย
    		 106.84 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -7,666.58 -8,015.14 348.56
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -39.54 -56.06 16.52
    ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -7.17 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -1,137.74 -261.96 -875.78
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 216.85 166.00 50.85
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 40.77 22.06 18.70
    ของบริษัทย่อย
    		 25.32 -505.49 530.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,248.76 -7,459.60 210.84
    และขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 7,259.27 3.18 7,256.08
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 -0.51 -0.01 -0.49
    (สำหรับหุ้นทุนรับซื้อคืน) และบริษัทใหญ่
    		 -2,968.11 -810.80 -2,157.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,241.48 -2,108.22 4,349.71
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 470.30 6,107.60 -5,637.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 4,000.00 6,000.00 -2,000.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,019.77 -383.13 -636.64
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -3,780.00 -5,180.00 1,400.00
    ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -30.51 -27.10 -3.40
    ชำระดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,133.57 -1,083.86 -49.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,038.60 2,517.65 2,520.95
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 71.66 47.82 23.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 749.34 509.47 239.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,707.82 1,198.35 509.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,457.16 1,707.82 749.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,535.37 1,861.41 673.96
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -78.21 -153.59 75.37
    สุทธิ
    		 2,457.16 1,707.82 749.34
    ภาษีเงินได้
    		 920.96 509.51 411.45