EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,236.52 | 2,242.44 | -1,005.92 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่าย/รายได้ตัดบัญชี-สุทธิ
|
2,602.34 | 2,457.08 | 145.26 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.72 | 102.31 | -99.59 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
-57.56 | -3.05 | -54.51 |
บริษัทร่วม
|
-717.39 | -266.73 | -450.66 |
และเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
|
-63.67 | -337.55 | 273.88 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.84 | 4.10 | 1.74 |
| 25.97 | 2.55 | 23.42 | |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-193.21 | -1,054.88 | 861.67 |
กำไรจากรายการพิเศษ
|
-0.90 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
32.41 | 0.00 | |
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
|
104.37 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
44.72 | 13.66 | 31.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,022.16 | 4,111.15 | -1,088.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-454.51 | 373.73 | -828.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,292.59 | -4,282.18 | 5,574.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
84.48 | 109.86 | -25.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.31 | -66.36 | 43.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
116.61 | -46.16 | 162.77 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
145.83 | -145.60 | 291.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
157.95 | -184.50 | 342.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,341.80 | -130.06 | 4,471.86 |
และเงินลงทุนระยะยาว
|
132.28 | 623.47 | -491.19 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
1,058.71 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-8,015.14 | -5,782.33 | -2,232.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-56.06 | -140.19 | 84.13 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-261.96 | -251.41 | -10.55 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
166.00 | 109.00 | 57.00 |
จากเงินสดของบริษัทย่อย
|
-505.49 | -44.03 | -461.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,481.66 | -5,485.49 | -1,996.17 |
และขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
3.18 | 2,517.32 | -2,514.14 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
-0.01 | -0.26 | 0.25 |
หุ้นทุนรับซื้อคืน) และบริษัทใหญ่
|
-810.80 | -1,186.99 | 376.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,108.22 | 8,246.41 | -10,354.63 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6,107.60 | 349.50 | 5,758.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,000.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-383.13 | -239.34 | -143.79 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,180.00 | -3,850.00 | -1,330.00 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-27.10 | -672.04 | 644.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,601.52 | 5,164.61 | -1,563.09 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
47.82 | -25.89 | 73.71 |
(ลดลง) - สุทธิ
|
509.47 | -476.84 | 986.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,198.35 | 1,675.19 | -476.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,707.82 | 1,198.35 | 509.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,544.07 | 1,318.30 | 225.78 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
317.34 | 207.53 | 109.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-153.59 | -327.47 | 173.88 |
สุทธิ
|
1,707.82 | 1,198.35 | 509.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,083.86 | 1,134.56 | -50.70 |
ภาษีเงินได้
|
509.51 | 761.41 | -251.90 |