EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 27,134.86 17,646.43 9,488.42
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 7,708.80 3,655.05 4,053.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18,214.67 18,488.56 -273.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17,516.61 18,146.75 -630.15
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1,145.52 1,055.42 90.10
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 5,689.44 6,550.52 -861.09
    หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 420.83 454.19 -33.36
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.00 157.49
    สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้า
    		 0.00 -111.75
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 594.20 574.73 19.47
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.07 -197.24 195.17
    ของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 1,510.17 -2,625.46 4,135.63
    (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
    		 -41.59 55.06 -96.65
    และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -9,493.37 -8,799.32 -694.06
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 62.22 121.17 -58.94
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 993.87 -125.11 1,118.98
    เงินปันผลรับ
    		 -16.72 -30.48 13.77
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,273.01 -1,426.87 153.85
    70164426
    		 53,589.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -891.47 1,557.55 -2,449.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,840.17 1,565.60 2,274.57
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -5,642.91 -2,763.74 -2,879.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -644.50 -1,316.82 672.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 162.06 -26.86 188.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 668.01 -2,820.09 3,488.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
    		 816.94 1,386.87 -569.93
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -13.78 -147.78 134.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -7,364.31 -4,510.57 -2,853.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61,094.62 46,513.30 14,581.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 -71.61 0.00
    ผลกระทบเงินสดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 492.22
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 86.37 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน และเพิ่มทุน
    		 -13.36 -303.99 290.63
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 16.59 -5.51 22.09
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 519.34 1,036.63 -517.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10,579.66 -11,057.93 478.27
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.09 26.92 -26.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -712.46 -540.72 -171.74
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2,337.60 -3,368.52 1,030.92
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1,009.53 1,127.91 -118.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6,472.75 -8,469.76 1,997.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -36,628.94 -10.19 -36,618.75
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 52.82 55.56 -2.74
    เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -880.30 1.56 -881.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,285.97 -7,795.07 9,081.04
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15,552.56 261.72 15,290.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -796.11 237.18 -1,033.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40,571.57 29,167.21 11,404.37
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38,689.95 -26,326.55 -12,363.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5,275.33 -4,653.69 -621.64
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 37,890.00 14,000.00 23,890.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -27,905.00 -20,047.60 -7,857.40
    เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
    		 -205.80 -390.41 184.61
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -21,603.53 -4,741.85 -16,861.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17,638.32 -18,170.11 531.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54,270.35 -38,412.22 -15,858.12
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 351.53 -368.68 720.21
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -810.08 -794.48 -15.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -458.55 -1,163.16 704.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 24,032.22 24,403.72 -371.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 23,573.67 23,240.56 333.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 25,749.93 24,412.14 1,337.79
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -2,176.26 -1,171.58 -1,004.68
    สุทธิ
    		 23,573.67 23,240.56 333.11