EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 21,008.72 9,358.33 11,650.40
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6,109.49 2,596.37 3,513.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12,107.43 12,457.31 -349.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11,721.41 12,064.07 -342.66
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 765.92 714.87 51.04
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 3,847.78 4,307.64 -459.86
    หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 495.10 208.92 286.18
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.00 115.56
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 392.46 386.11 6.35
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 11.80 -202.58 214.37
    ของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 394.67 -1,891.74 2,286.41
    (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
    		 -39.03 90.77 -129.79
    และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -7,030.28 -5,144.13 -1,886.15
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 139.96 -64.88 204.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 938.06 59.78 878.29
    เงินปันผลรับ
    		 -16.54 -12.17 -4.37
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -779.71 -893.65 113.95
    50067244
    		 34,150.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,544.42 1,273.19 -2,817.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 5,798.69 3,363.34 2,435.35
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -3,103.94 -1,119.33 -1,984.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 81.74 -626.18 707.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 200.13 38.19 161.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -278.96 -2,558.69 2,279.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
    		 -274.78 511.01 -785.79
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (จ่าย) รับ
    		 -4.85 -109.58 104.73
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4,621.46 -2,467.00 -2,154.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46,319.39 32,455.52 13,863.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 -71.61 0.00
    ผลกระทบเงินสดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 492.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน และเพิ่มทุน
    		 -13.36 -199.98 186.62
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 15.82 -5.97 21.79
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 309.44 1,028.14 -718.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6,717.23 -7,344.15 626.92
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 26.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -417.95 -288.24 -129.71
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1,610.17 -401.73 -1,208.44
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 602.27 741.80 -139.53
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,464.16 -1,991.50 -472.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -36,534.93 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 55.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -262.51 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4,714.01 -8,838.36 4,124.35
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13,176.63 219.56 12,957.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -699.11 120.61 -819.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 37,011.54 17,134.18 19,877.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28,938.55 -16,976.89 -11,961.66
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3,700.86 -3,005.70 -695.16
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 28,000.00 14,000.00 14,000.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -20,905.00 -20,047.60 -857.40
    เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
    		 -146.98 -218.17 71.18
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -13,807.86 -83.72 -13,724.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11,090.60 -11,684.86 594.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42,612.23 -29,325.37 -13,286.86
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,243.00 1,138.65 104.35
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -388.73 984.59 -1,373.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 854.27 2,123.23 -1,268.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 24,032.22 24,403.72 -371.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 24,886.48 26,526.95 -1,640.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 26,813.89 27,705.01 -891.11
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -1,927.41 -1,178.05 -749.36
    สุทธิ
    		 24,886.48 26,526.95 -1,640.47