EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
9,630.03 | 1,550.77 | 8,079.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,255.09 | 550.48 | 2,704.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,091.96 | 6,181.73 | -89.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5,826.68 | 5,923.41 | -96.73 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
379.32 | 322.15 | 57.17 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1,974.65 | 1,999.83 | -25.18 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.32 | 46.11 | 22.21 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
222.38 | -117.24 | 339.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
199.27 | 194.11 | 5.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
43.58 | -170.80 | 214.39 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-37.92 | -464.43 | 426.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-36.56 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-1.19 | 90.77 | -91.96 |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-3,443.23 | -1,791.87 | -1,651.37 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-63.48 | 1.17 | -64.65 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-21.18 | 56.27 | -77.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-339.42 | -399.64 | 60.22 |
23748297
|
13,972.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-478.44 | 1,864.01 | -2,342.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,112.60 | 793.36 | 319.24 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
513.70 | 247.67 | 266.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.68 | -1,699.77 | 1,724.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-325.77 | 7.89 | -333.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
761.10 | 1,025.84 | -264.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
|
-953.83 | -1,155.18 | 201.35 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-13.37 | -63.88 | 50.51 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
|
-1,516.73 | -539.76 | -976.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,872.24 | 14,452.99 | 8,419.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-71.61 | 0.00 | |
ผลกระทบเงินสดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 492.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน และเพิ่มทุน
|
0.00 | -39.63 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.78 | 3.05 | -0.28 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
416.94 | 677.93 | -260.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,295.89 | -3,626.57 | 330.68 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 26.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-220.59 | -174.88 | -45.71 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1,979.41 | -436.17 | -1,543.24 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
275.76 | 323.86 | -48.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,864.04 | -2,739.18 | -2,124.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 55.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-47.44 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-9,340.84 | -5,097.64 | -4,243.20 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11,465.08 | -9,108.45 | 20,573.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-762.83 | 118.81 | -881.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9,650.61 | 5,154.79 | 4,495.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21,420.43 | -6,677.76 | -14,742.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,663.40 | -1,419.80 | -243.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
28,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-18,905.00 | -1,415.00 | -17,490.00 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-67.59 | -220.61 | 153.01 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -5.98 | 5.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6,166.56 | -6,095.72 | -70.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,258.42 | -10,711.79 | 1,453.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
8,749.78 | 1,002.02 | 7,747.76 |
เทียบเท่าเงินสด
|
505.19 | 695.62 | -190.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9,254.97 | 1,697.64 | 7,557.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
24,032.22 | 24,403.72 | -371.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
33,287.18 | 26,101.36 | 7,185.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
35,276.76 | 28,402.54 | 6,874.22 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1,989.58 | -2,301.18 | 311.61 |
สุทธิ
|
33,287.18 | 26,101.36 | 7,185.82 |