EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 43.66 20.49 23.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 103.02 110.01 -6.99
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.17 -0.49 0.66
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 2.73
    กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.18 -3.98 2.79
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 67.65 37.55 30.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 34.46 26.93 7.53
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 0.02 0.11
    รายได้ทางการเงิน
    		 -30.07 -89.31 59.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 53.14 78.71 -25.58
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 272.57 109.55 163.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -209.83 425.22 -635.05
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 239.45 -159.76 399.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -49.99 6.34 -56.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 195.08 -203.73 398.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.99 8.90 4.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 162.86 133.23 29.62
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -288.40 366.79 -655.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -48.69 -26.01 -22.69
    		-9.76 0.00 -9.76
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 276.29 658.01 -381.71
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.30 72.07 -67.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.19 -64.36 6.17
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 171.94 276.49 -104.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -196.73 -173.62 -23.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.62 768.59 -570.97
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.18 -0.07 -10.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -182.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -81.51 -81.65 0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.48 6.81 -4.33
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.24 -0.98 -5.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -284.20 -200.09 -84.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 27.93 -703.71 731.64
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 172.76 112.26 60.50
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.48 -17.36 2.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -41.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 145.10 -608.81 753.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.79 -0.18 -0.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 57.73 -40.49 98.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 129.88 170.37 -40.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 187.61 129.88 57.73
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 117.42 114.34 3.07
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 22.39 31.39 -9.00
    ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
    		 37.61