EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
55.05 | -231.68 | 286.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.32 | 141.60 | -27.27 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.92 | ||
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
|
-17.61 | ||
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.03 | 0.47 | -0.44 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -4.67 | 4.31 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-3.20 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-6.05 | -14.86 | 8.81 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
|
-167.14 | 39.80 | -206.94 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.43 | 18.01 | 1.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.59 | -0.13 | -1.46 |
รายได้ทางการเงิน
|
-48.49 | -38.64 | -9.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.93 | 2.73 | 34.20 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-15.76 | -86.34 | 70.59 |
| 0.00 | -4.36 | 4.36 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-333.31 | -834.94 | 501.63 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
66.87 | 321.98 | -255.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.71 | -37.78 | 93.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
153.30 | -144.07 | 297.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.13 | -7.57 | -20.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-321.14 | 252.70 | -573.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-339.53 | 280.53 | -620.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.28 | 60.80 | -22.52 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-728.07 | -204.02 | -524.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
41.07 | 38.15 | 2.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.35 | -0.59 | -35.76 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
130.38 | 124.19 | 6.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-172.36 | -114.24 | -58.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-765.33 | -156.51 | -608.82 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.33 | -6.17 | 5.84 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-260.07 | -146.43 | -113.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
8.54 | 32.38 | -23.83 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -3.24 | 3.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-251.96 | -123.46 | -128.50 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
999.27 | 254.46 | 744.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.00 | 3.00 | -12.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.37 | -67.32 | 48.95 |
จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.06 | -1.85 | 0.79 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
5.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
975.84 | 188.29 | 787.55 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.14 | 0.03 | -0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-41.58 | -91.65 | 50.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
211.95 | 303.60 | -91.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
170.37 | 211.95 | -41.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
116.42 | 90.25 | 26.17 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
29.35 | 75.46 | -46.11 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.17 | 51.23 | -41.06 |
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
61.88 |