EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -231.68 -104.75 -126.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 141.60 167.28 -25.68
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 0.47 -0.66 1.13
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
    		 -4.67 5.68 -10.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร
    		 0.96
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.06
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -14.86 -12.52 -2.34
    ประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 39.80 16.96 22.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.01 18.07 -0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.13 -0.33 0.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 -38.64 -7.36 -31.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.73 7.46 -4.73
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -86.34 137.77 -224.12
    		0.00 -9.32 9.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -834.94 772.10 -1,607.04
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 321.98 -137.23 459.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.78 -4.19 -33.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -144.07 129.26 -273.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.57 6.44 -14.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 252.70 -42.72 295.42
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 280.53 -584.18 864.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 60.80 -32.27 93.07
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -204.02 238.57 -442.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 38.15 7.36 30.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.59 -3.16 2.57
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 124.19 183.89 -59.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -114.24 -139.71 25.47
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -156.51 286.95 -443.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.17 0.00 -6.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -146.43 -155.07 8.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 32.38 25.89 6.49
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.24 -3.30 0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -123.46 -132.48 9.03
    เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 254.46 76.03 178.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 3.00 1.50 1.50
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -67.32 -113.06 45.74
    จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.85 -4.08 2.22
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 188.29 -91.00 279.29
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.99 -0.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -91.65 64.46 -156.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 303.60 239.14 64.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 211.95 303.60 -91.65
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 90.25 13.97 76.28
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 75.46 109.27 -33.82
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 51.23 12.19 39.04
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน
    		 23.27
    ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
    		 3.50