EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -104.75 81.98 -186.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 167.28 204.82 -37.54
    หนี้สูญ
    		 3.00
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
    		 1.65
    ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.31
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 49.61 3.00 46.61
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.66 -0.59 -0.07
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.68
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -12.52 -9.31 -3.21
    ประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 16.96 24.23 -7.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.07 7.57 10.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.33 -0.73 0.40
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.36 -7.05 -0.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.46 20.31 -12.85
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 137.77 322.59 -184.82
    		0.00 -6.41 6.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 772.10 -613.07 1,385.17
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -137.23 789.18 -926.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.19 20.11 -24.30
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 129.26 -53.20 182.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.44 36.09 -29.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -42.72 69.04 -111.76
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -584.18 -29.71 -554.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -32.27 40.21 -72.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 238.57 571.51 -332.94
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.36 7.23 0.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.16 -12.19 9.02
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 183.89 190.81 -6.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -139.71 -122.77 -16.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 286.95 634.59 -347.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 13.27 -13.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -155.07 -21.67 -133.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 25.89 23.22 2.68
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.30 -1.69 -1.61
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -132.48 13.88 -146.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 278.18 3,350.28 -3,072.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -202.15 -3,711.45 3,509.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 1.50 4.50 -3.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -113.06 -147.27 34.21
    จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.08 -8.29 4.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -51.39 -41.12 -10.28
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -91.00 -591.74 500.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.99 0.51 0.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 64.46 57.24 7.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 239.14 181.91 57.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 303.60 239.14 64.46
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 13.97
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 109.27 29.67 79.61
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.19 12.95 -0.76
    ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
    		 3.00