EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
81.98 | 85.30 | -3.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
204.82 | 216.33 | -11.51 |
(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
3.00 | -64.22 | 67.22 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
-0.59 | 1.57 | -2.16 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
-1.65 | 2.78 | -4.44 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-9.31 | 0.22 | -9.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.24 | |
ประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง(โอนกลับ)
|
24.23 | -49.57 | 73.80 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.57 | 48.85 | -41.27 |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -30.72 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.73 | 0.23 | -0.96 |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.05 | -8.57 | 1.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.31 | 18.33 | 1.98 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
322.59 | 220.36 | 102.24 |
| -8.66 | -8.29 | -0.37 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-613.07 | 252.74 | -865.82 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
789.18 | -539.16 | 1,328.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.11 | 34.02 | -13.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-53.20 | -234.36 | 181.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.09 | -47.99 | 84.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
69.04 | -64.39 | 133.43 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-29.71 | 144.94 | -174.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.21 | -29.32 | 69.53 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
571.51 | -274.08 | 845.59 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.23 | 8.50 | -1.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.19 | -9.61 | -2.58 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
190.81 | 382.05 | -191.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-122.77 | -183.67 | 60.89 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
634.59 | -76.80 | 711.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.76 | -0.76 | 1.53 |
เงินฝากและเงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
13.27 | 11.51 | 1.76 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.67 | -90.33 | 68.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
23.22 | 4.84 | 18.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.16 | |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.69 | -7.99 | 6.30 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
13.88 | -82.58 | 96.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,350.28 | 3,396.45 | -46.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3,711.45 | -2,995.00 | -716.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
4.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าการเงิน
|
-147.27 | -129.77 | -17.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.40 | -29.56 | -8.84 |
เงินปันผลจ่าย
|
-41.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.50 | -1.50 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-591.74 | 234.97 | -826.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.51 | -1.23 | 1.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
57.24 | 74.36 | -17.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
181.91 | 107.55 | 74.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 8)
|
239.14 | 181.91 | 57.24 |
zero
|
|||
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
29.67 | 0.00 | |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่า/สัญญาเช่าการเงิน
|
12.95 | 94.21 | -81.26 |
ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
|
0.00 | 565.71 |