EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
114.91 | 123.46 | -8.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
218.55 | 176.38 | 42.18 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-24.18 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
โอนกลับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
-0.81 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.54 | -1.36 | 5.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.07 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.63 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | -3.49 | |
โอนกลับหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
ประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง(โอนกลับ)
|
-98.60 | 71.36 | -169.96 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.64 | 7.62 | 4.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.98 | -28.80 | -13.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.36 | 16.13 | 3.22 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
200.45 | 362.01 | -161.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-484.72 | -161.75 | -322.97 |
รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-87.55 | -351.00 | 263.45 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
-11.95 | -39.03 | 27.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-130.42 | 40.15 | -170.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.16 | -4.26 | 4.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | 0.30 | -1.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
574.16 | 147.46 | 426.70 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
60.63 | 258.53 | -197.90 |
| 0.00 | 0.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.16 | 26.35 | -7.20 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.91 | 276.47 | -141.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.30 | -11.49 | -2.81 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.92 | 492.79 | -489.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-205.06 | -177.09 | -27.97 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.49 | 609.24 | -648.73 |
เงินฝากและเงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
31.87 | 3.91 | 27.96 |
เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวลดลงสุทธิ
|
0.00 | 5.48 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-203.00 | -82.09 | -120.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.18 | 12.60 | -7.42 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.19 | -10.06 | 7.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-167.99 | -70.17 | -97.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-58.80 | -58.80 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-51.02 | -37.08 | -13.94 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
125.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-112.13 | -50.15 | -61.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-96.95 | -246.03 | 149.07 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.35 | -0.18 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-304.78 | 292.87 | -597.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
427.86 | 134.99 | 292.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
123.08 | 427.86 | -304.78 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
236.67 | 51.00 | 185.67 |
โอนบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.17 |