EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 60.75 -387.02 447.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 153.64 141.30 12.34
    หนี้สูญ(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -12.98 4.28 -17.26
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
    		 -3.31 0.21 -3.52
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.37
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.90
    โอนกลับหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.47
    ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง(โอนกลับ)
    		 -196.46 207.74 -404.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.07 10.59 0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.74 -13.18 1.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.92 17.21 -1.29
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.16 -21.91 36.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 281.03 -83.53 364.55
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 277.93 786.28 -508.35
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 31.17 107.04 -75.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 46.91 25.29 21.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.53 -2.35 3.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.87 -0.02 7.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -390.08 -153.57 -236.51
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -184.80 -68.14 -116.66
    		11.79 0.00 11.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.48 8.43 -51.91
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.43 590.44 -554.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.27 -17.00 2.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -216.38 -285.30 68.93
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -182.42 618.39 -800.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 15.59 63.07 -47.47
    เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวลดลงสุทธิ
    		 1.06 9.36 -8.30
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -170.65 -313.13 142.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 23.53 8.20 15.33
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.21 4.33 -4.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -135.42 -228.06 92.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 100.00 -90.00 190.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.65 -0.24 -10.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -58.80 124.16 -182.96
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 30.55 -66.37 96.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -287.29 323.96 -611.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 422.28 98.32 323.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 134.99 422.28 -287.29
    ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
    		 0.15 16.24 -16.09
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 91.44 33.91 57.53
    โอนบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.37