EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-387.02 | 434.68 | -821.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
141.30 | 79.07 | 62.23 |
หนี้สูญ
|
4.28 | 0.10 | 4.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 3.02 | -2.81 |
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.13 | ||
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.16 | -5.84 | 2.68 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง(โอนกลับ)
|
207.74 | -53.62 | 261.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.59 | 10.05 | 0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.18 | -13.80 | 0.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.21 | 6.27 | 10.94 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-21.91 | 375.73 | -397.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-83.53 | 9.22 | -92.75 |
รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
786.28 | -751.15 | 1,537.43 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
107.04 | -13.60 | 120.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
25.29 | -5.02 | 30.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.35 | -0.38 | -1.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -1.43 | 1.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-153.57 | 520.08 | -673.65 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-68.14 | 44.77 | -112.91 |
| 0.12 | 21.75 | -21.63 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.43 | 14.54 | -6.11 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-1.34 | ||
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
590.44 | 188.41 | 402.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.00 | -6.47 | -10.53 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
316.43 | 162.60 | 153.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-285.30 | -245.77 | -39.53 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
618.39 | 113.60 | 504.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
63.07 | -9.17 | 72.24 |
เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวลดลงสุทธิ
|
9.36 | 85.78 | -76.42 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-313.13 | -415.64 | 102.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
8.20 | 1.94 | 6.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
4.33 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-228.06 | -315.35 | 87.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-90.00 | 90.00 | -180.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.24 | -5.12 | 4.88 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
124.16 | 179.00 | -54.84 |
เงินปันผลจ่าย
|
-100.29 | -260.75 | 160.46 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-66.37 | 3.13 | -69.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
323.96 | -198.63 | 522.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
98.32 | 296.95 | -198.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
422.28 | 98.32 | 323.96 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
33.91 | ||
ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
|
16.24 |