EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 465.87 165.01 300.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 61.84 52.06 9.79
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.12 4.12 0.00
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.05 0.03
    (กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -11.10
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.92 -5.92 6.84
    โอนกลับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้บริษัทอื่น
    		 -6.51 -4.41 -2.10
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
    		 -1.39
    (โอนกลับ)ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 31.43 -4.65 36.08
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.92 7.35 0.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.79 2.08 -1.29
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 553.97 214.25 339.72
    ลูกหนี้ตามสัญญาก่อสร้างและลูกหนี้อื่น
    		 -667.57 -310.49 -357.08
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -101.03 -167.73 66.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 63.80 -159.55 223.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.06 -0.19 0.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.61 5.89 -4.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 230.20 426.75 -196.56
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -54.16 302.24 -356.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.47 6.06 31.41
    		-1.59 0.00 -1.59
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.64 310.65 -248.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.74 -2.15 1.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -196.83 -121.26 -75.57
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 126.61 142.12 -15.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.32 329.36 -337.67
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 1.82 42.87 -41.05
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน
    		 232.95 -19.88 252.83
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 26.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -335.17 -79.74 -255.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.35 18.33 -15.98
    สินทรัพย์อื่นๆ ลดลง
    		 0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -71.18 -23.34 -47.84
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 -17.54 -31.61 14.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -300.86 -240.70 -60.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -318.40 -172.01 -146.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -397.89 134.01 -531.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -397.89 134.52 -532.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 694.84 560.32 134.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 296.95 694.84 -397.89
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.70