EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
694.84 | 560.32 | 134.52 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
233.03 | 312.95 | -79.92 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,008.98 | 674.62 | 334.36 |
รวมลูกหนี้ตามสัญญาก่อสร้างและลูกหนี้อื่น
|
1,008.98 | 699.26 | 309.72 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
909.26 | 741.52 | 167.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
260.84 | 101.56 | 159.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.76 | 2.57 | 0.19 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
410.48 | 431.34 | -20.86 |
อื่นๆ
|
17.37 | 23.26 | -5.89 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
427.85 | 454.60 | -26.75 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,537.55 | 2,874.79 | 662.76 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
143.09 | 185.97 | -42.87 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่น
|
1.07 | 1.07 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวในพันธบัตรรัฐบาล
|
101.60 | 1.80 | 99.80 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
79.49 | 106.69 | -27.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
262.01 | 220.59 | 41.42 |
เงินสำรองเพื่อการชำระหนี้
|
4.32 | 4.32 | 0.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
12.91 | 14.91 | -2.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.23 | 19.23 | -2.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
604.49 | 550.43 | 54.06 |
รวมสินทรัพย์
|
4,142.04 | 3,425.22 | 716.82 |
| -7.39 | 0.00 | -7.39 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,265.40 | 843.47 | 421.94 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
659.64 | 357.40 | 302.24 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
16.72 | 23.58 | -6.86 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
329.44 | 334.09 | -4.65 |
ประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกันและหนี้สินอื่น
|
18.01 | 18.01 | 0.00 |
สำรองค่าใช้จ่ายอื่น
|
66.17 | 66.17 | 0.00 |
รวมประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
413.62 | 418.27 | -4.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
57.65 | 51.56 | 6.09 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,413.03 | 1,695.48 | 717.55 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว - สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
56.46 | 56.49 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาวอื่น
|
9.00 | 9.00 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
70.30 | 92.62 | -22.32 |
รวมหนี้สิน
|
2,483.33 | 1,788.10 | 695.23 |
ทุนเรือนหุ้น
|
501.45 | 401.16 | 100.29 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.15 | 40.12 | 10.03 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,061.67 | 1,146.67 | -85.00 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-23.48 | -19.75 | -3.73 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,589.79 | 1,568.20 | 21.59 |
ที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
68.92 | 68.92 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,658.71 | 1,637.13 | 21.59 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,142.04 | 3,425.22 | 716.82 |
รายได้จากงานก่อสร้าง
|
4,765.72 | 4,067.69 | 698.03 |
หนี้สูญได้รับคืนและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.58 | 12.11 | -1.54 |
โอนกลับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้บริษัทอื่น
|
4.16 | 5.35 | -1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
27.09 | 9.40 | 17.69 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
2.51 | ||
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
5.92 | ||
รวมรายได้อื่น
|
45.21 | 26.82 | 18.39 |
รวมรายได้
|
4,821.51 | 4,106.62 | 714.89 |
ต้นทุนงานก่อสร้าง
|
4,448.15 | 3,541.90 | 906.26 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
172.85 | 176.30 | -3.45 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
32.62 | 29.60 | 3.02 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.71 | 1.79 | -1.09 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,654.33 | 3,749.59 | 904.74 |
หน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจ และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
167.18 | 357.03 | -189.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2.23 | -5.87 | 3.64 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
164.95 | 351.16 | -186.21 |
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจ
|
0.06 | -0.19 | 0.25 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
165.01 | 350.97 | -185.96 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
165.01 | 350.61 | -185.60 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
165.01 | 350.61 | -185.60 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
461.89 | 393.90 | 67.98 |
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.51 | -4.53 | 5.04 |
- ขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
|
-3.53 | ||
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-3.02 | -5.12 | 2.11 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
161.99 | 345.48 | -183.49 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
165.01 | 350.97 | -185.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
52.06 | 57.22 | -5.16 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.12 | 7.95 | -3.83 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-5.92 | 7.35 | -13.27 |
โอนกลับประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
-4.65 | -96.96 | 92.31 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
7.35 | 7.02 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.08 | 5.65 | -3.57 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.25 | 325.52 | -111.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาก่อสร้างและลูกหนี้อื่น
|
-310.49 | 84.85 | -395.34 |
เงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.02 | -2.02 | 4.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.89 | -0.73 | 6.62 |
รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-1.21 | 1.21 | -2.41 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
310.65 | 261.37 | 49.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.15 | -5.73 | 3.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.26 | -95.63 | -25.63 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
142.12 | 223.55 | -81.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
329.36 | 383.56 | -54.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
42.87 | 60.81 | -17.94 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน
|
-19.88 | -314.74 | 294.86 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-79.74 | -35.83 | -43.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
18.33 | 21.33 | -3.00 |
สินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจลดลง
|
15.08 | 2.13 | 12.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-23.34 | -260.28 | 236.94 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
-31.61 | -50.91 | 19.31 |
เงินปันผลจ่าย
|
-240.70 | -77.52 | -163.18 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
100.29 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-172.01 | -95.85 | -76.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
134.01 | 27.43 | 106.58 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.51 | -4.53 | 5.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
134.52 | 22.90 | 111.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
560.32 | 537.42 | 22.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 8)
|
694.84 | 560.32 | 134.52 |
ประเมินราคาสินทรัพย์ลดลง
|
-3.53 |