EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 537.42 357.60 179.82
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 67.81 6.74 61.07
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 680.30 865.93 -185.64
    รวมลูกหนี้ตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 748.10 872.67 -124.57
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 514.96 906.09 -391.13
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2.15 2.20 -0.05
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 559.40 432.46 126.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 51.48 113.86 -62.38
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 29.13 18.08 11.05
    อื่นๆ
    		 31.17 20.53 10.63
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 671.18 584.93 86.25
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,473.81 2,723.49 -249.68
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 246.78 282.95 -36.17
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 1.17 3.07 -1.90
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 6.01 1.34 4.67
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 250.41 181.78 68.63
    สินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจ
    		 17.21 17.99 -0.78
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 106.72 103.23 3.49
    เงินสำรองเพื่อการชำระหนี้
    		 4.32 4.32 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
    		 16.91 20.00 -3.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 127.95 127.55 0.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 649.52 614.67 34.85
    รวมสินทรัพย์
    		 3,123.34 3,338.16 -214.83
    		-1.56 28.49 -30.04
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 766.37 1,055.18 -288.81
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 283.57 312.39 -28.82
    รวมเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 286.04 315.93 -29.89
    เจ้าหนี้บริษัทอื่น
    		 0.95 1.52 -0.57
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 33.17 7.69 25.48
    ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 431.05 452.53 -21.48
    ประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกันและหนี้สินอื่น
    		 69.09 69.09 0.00
    สำรองค่าใช้จ่ายอื่น
    		 66.17 66.17 0.00
    รวมประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 566.31 587.78 -21.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 71.09 88.46 -17.37
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,723.93 2,100.70 -376.77
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว - สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 223.11 219.29 3.82
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 268.73 226.43 42.30
    รวมหนี้สิน
    		 1,992.66 2,327.13 -334.47
    ทุนเรือนหุ้น
    		 401.16 401.16 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 7.43 8.21 -0.78
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -21.30 -19.74 -1.56
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 40.12 32.05 8.07
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 716.82 602.89 113.92
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,144.23 1,024.58 119.65
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -13.55 -13.55 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,130.68 1,011.03 119.65
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,123.34 3,338.16 -214.83
    รายได้จากงานก่อสร้าง
    		 4,345.74 5,011.93 -666.20
    หนี้สูญได้รับคืนและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.64 0.05 10.59
    โอนกลับเจ้าหนี้การค้า
    		 7.62 33.12 -25.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.03 5.27 -0.24
    รวมรายได้อื่น
    		 19.13 60.10 -40.96
    รวมรายได้
    		 4,375.51 5,072.08 -696.57
    ต้นทุนงานก่อสร้าง
    		 4,027.24 4,770.87 -743.63
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 157.28 168.46 -11.18
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 25.58 21.15 4.43
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.46 62.63 -56.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,216.70 5,023.11 -806.41
    หน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจ และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 158.81 48.97 109.84
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -5.68 -8.75 3.07
    และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 153.13 40.22 112.91
    ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจ
    		 0.04 -35.71 35.75
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 153.18 4.51 148.66
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.18 -0.62 0.44
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 153.00 3.89 149.10
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 153.00 3.89 149.10
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 387.61 387.61 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 153.18 4.51 148.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 58.02 44.36 13.66
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.63 4.62 -1.99
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและสินทรัพย์อื่น
    		 0.12
    และกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่เลิกกิจการ
    		 0.71
    กำไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -0.03
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.73 2.10 -3.83
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.49
    โอนกลับประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -21.48 -84.10 62.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.29 8.03 -2.74
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 192.07 9.14 182.92
    ลูกหนี้ตามสัญญาก่อสร้าง
    		 118.11 -53.00 171.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.05 7.70 -7.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 37.56 -78.36 115.92
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -29.89 119.79 -149.68
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.82 -1.04 4.86
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 417.67 5.58 412.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.14 -8.08 2.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -127.60 -142.47 14.87
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.09 176.52 -176.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 285.02 31.55 253.46
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 36.17 -120.41 156.58
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -4.67 -0.29 -4.39
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.32 -0.25 -0.07
    กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 0.09
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 2.25
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -61.13 -38.99 -22.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 7.08 1.65 5.43
    สินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจลดลง
    		 0.78 309.38 -308.60
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -19.76 143.37 -163.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -44.14 7.41 -51.56
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 -8.74 -10.42 1.68
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.01 -38.76 7.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -83.89 -41.77 -42.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 181.37 133.15 48.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 179.82 161.64 18.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 357.60 195.96 161.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 537.42 357.60 179.82
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 71.65 0.49 71.16
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
    		 0.78 0.78 0.00