EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 153.77 391.03 -237.25
    ลูกหนี้ตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 771.05 507.16 263.90
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 1,045.30 670.79 374.51
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1.48 9.47 -7.99
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 290.94 268.24 22.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 29.88 125.01 -95.14
    อื่นๆ
    		 27.47 19.62 7.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 348.28 412.88 -64.60
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,319.90 1,991.33 328.57
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
    		 139.59 83.84 55.75
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 2.22 2.22 0.00
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 168.90 144.64 24.26
    สินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจ
    		 306.74 336.53 -29.79
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 94.09 94.09 0.00
    เงินสำรองเพื่อการชำระหนี้
    		 4.35 4.37 -0.01
    อื่น ๆ
    		 3.23 1.36 1.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 101.68 99.82 1.86
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 719.13 667.05 52.07
    รวมสินทรัพย์
    		 3,039.02 2,658.38 380.64
    		1.82 1.32 0.50
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 7.14 0.73 6.41
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1,021.82 709.51 312.30
    รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 7.81 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 274.61 238.12 36.48
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
    		 2.05 4.30 -2.25
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.52 6.09 3.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.15 9.24 -1.09
    ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 389.88 380.92 8.97
    ประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกันและหนี้สินอื่น
    		 69.09 72.28 -3.19
    สำรองค่าใช้จ่ายอื่น
    		 66.17 66.17 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 575.38 564.97 10.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,898.32 1,523.72 374.60
    สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน
    		 191.43 161.08 30.35
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 207.61 171.79 35.82
    รวมหนี้สิน
    		 2,105.93 1,695.51 410.42
    ทุนเรือนหุ้น
    		 401.16 401.16 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -26.53 30.04 -56.58
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 24.81 22.23 2.58
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 547.20 522.64 24.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 946.65 976.43 -29.78
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -13.55 -13.55 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 933.09 962.87 -29.78
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,039.02 2,658.38 380.64
    รายได้จากงานก่อสร้าง
    		 4,837.24 3,623.30 1,213.93
    หนี้สูญได้รับคืนและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.23 1.92 0.31
    โอนกลับหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
    		 0.13 8.31 -8.18
    เงินปันผลรับ
    		 9.87 36.51 -26.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.56 7.96 -0.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.15 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 27.29 59.99 -32.70
    รวมรายได้
    		 4,866.89 3,693.53 1,173.36
    ต้นทุนงานก่อสร้าง
    		 4,623.74 3,365.17 1,258.57
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 161.04 151.35 9.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.19 28.11 4.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,816.97 3,559.58 1,257.39
    หน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจ
    		 49.92 133.94 -84.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.86 -1.08 -0.78
    กำไรก่อนผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจ
    		 48.05 130.46 -82.41
    ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจ
    		 17.50 5.71 11.79
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 65.55 136.17 -70.62
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 387.61 387.61 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.78 3.72 0.05
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -1.40 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.68 0.55 -2.23
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 107.27 215.15 -107.88
    ลูกหนี้ตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -262.45 -129.78 -132.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.99 -6.99 14.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 62.37 -94.26 156.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.65 4.24 0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -68.27 23.68 -91.95
    เงินฝากที่ติดภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -55.75 112.85 -168.60
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -47.23 -22.95 -24.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 7.45 17.41 -9.96
    สินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 29.79 -21.43 51.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.41 -4.37 1.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -68.15 85.01 -153.15
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.41 -0.02 6.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 -7.13 -6.28 -0.84
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -4.78 -14.63 9.84
    เงินปันผลจ่าย
    		 -38.76 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.26 -20.93 -23.33
    -180676483
    		 87.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -237.25 104.66 -341.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 391.03 286.36 104.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 153.77 391.03 -237.25
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 125.06 100.46 24.60
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 14.99 4.97 10.02
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 41.35 0.00