EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
375.60 | 130.84 | 244.77 |
ลูกหนี้ตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
|
532.24 | 337.52 | 194.72 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
460.36 | 315.15 | 145.21 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
3.47 | 3.14 | 0.33 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
175.88 | 113.09 | 62.79 |
ลูกหนี้อื่น
|
9.09 | 31.66 | -22.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
38.25 | 54.26 | -16.01 |
อื่นๆ
|
37.80 | 32.24 | 5.55 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
261.01 | 231.24 | 29.77 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,632.69 | 1,017.89 | 614.80 |
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
|
58.67 | 37.41 | 21.26 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่น - สุทธิ
|
6.22 | 68.81 | -62.59 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
112.62 | 213.46 | -100.84 |
สินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจ
|
148.28 | 0.00 | |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
96.62 | 74.48 | 22.14 |
อื่น ๆ
|
6.81 | 8.42 | -1.61 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
103.43 | 82.90 | 20.53 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
429.22 | 525.99 | -96.77 |
รวมสินทรัพย์
|
2,061.90 | 1,543.88 | 518.02 |
| 62.82 | 45.89 | 16.93 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
74.85 | 303.46 | -228.61 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
796.51 | 441.85 | 354.66 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
195.57 | 248.67 | -53.10 |
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
25.94 | 88.78 | -62.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
11.72 | 89.43 | -77.71 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
128.73 | 89.30 | 39.43 |
ประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกันและหนี้สินอื่น
|
112.00 | 0.00 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
308.21 | 257.33 | 50.87 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,401.07 | 1,648.98 | -247.90 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.95 | 2.01 | -0.06 |
สำรองค่าใช้จ่าย
|
143.41 | 168.84 | -25.43 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
145.36 | 978.73 | -833.37 |
รวมหนี้สิน
|
1,546.44 | 2,627.71 | -1,081.27 |
ทุนเรือนหุ้น
|
312.02 | 1,411.84 | -1,099.82 |
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์
|
1.03 | 103.97 | -102.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
17.08 | -181.78 | 198.86 |
ยังไม่ได้จัดสรร(ขาดทุนสะสม)
|
195.88 | -1,787.29 | 1,983.17 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
526.00 | -226.64 | 752.64 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-10.54 | -857.19 | 846.65 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
|
515.46 | -1,083.83 | 1,599.29 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,061.90 | 1,543.88 | 518.02 |
รายได้จากงานก่อสร้าง
|
3,332.24 | 2,287.80 | 1,044.44 |
กำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
83.30 | 0.00 | |
โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์
|
299.95 | 0.00 | |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ที่นำไปชำระหนี้
|
102.55 | 0.00 | |
หนี้สูญได้รับคืน
|
16.68 | 51.73 | -35.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.73 | 4.83 | -2.09 |
รวมรายได้อื่น
|
24.30 | 21.22 | 3.07 |
รวมรายได้
|
3,859.01 | 2,419.34 | 1,439.67 |
ต้นทุนงานก่อสร้าง
|
3,150.65 | 2,083.53 | 1,067.11 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
154.79 | 139.47 | 15.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.28 | 60.09 | -54.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.56 | 10.43 | 0.13 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
122.37 | 7.65 | 114.72 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
4.08 | 4.11 | -0.03 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,447.74 | 2,305.28 | 1,142.46 |
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจและรายการพิเศษ
|
411.27 | 114.06 | 297.21 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากภาระค้ำประกันและหนี้สินอื่น
|
-112.00 | 0.00 | |
ที่เลิกดำเนินธุรกิจและรายการพิเศษ
|
299.27 | 109.47 | 189.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.48 | -43.13 | 23.65 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.49 | -0.79 | -1.69 |
และรายการพิเศษ
|
277.30 | 65.54 | 211.76 |
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจ
|
92.43 | -78.91 | 171.34 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ
|
369.73 | -13.37 | 383.10 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
833.20 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
1,202.92 | -13.37 | 1,216.30 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก - สุทธิ (หุ้น)
|
7,783.05 | 136.39 | 7,646.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.16 | 6.13 | 0.03 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
122.37 | 7.65 | 114.72 |
สำรอง(โอนกลับสำรอง)เผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์
|
-299.95 | 4.59 | -304.54 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่นำไปชำระหนี้
|
-102.55 | 0.00 | |
โอนกลับเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.47 | -3.73 | -2.74 |
ขาดทุน(กำไร)สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-83.30 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.62 | -7.51 | 10.14 |
170614604
|
-60.04 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาก่อสร้าง
|
-194.72 | -42.41 | -152.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.33 | 0.35 | -0.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.49 | -22.97 | -3.52 |
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.67 | 8.35 | -22.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.84 | 36.62 | -48.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.26 | -59.46 | 48.20 |
เงินฝากที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-21.26 | -15.83 | -5.43 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.37 | 0.00 | |
การลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
60.59 | 0.00 | |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-0.24 | -15.90 | 15.66 |
ซื้อและรายการปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร
|
-22.27 | -11.46 | -10.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.76 | 4.95 | -4.19 |
สินทรัพย์/หนี้สินสุทธิของหน่วยงานที่เลิกดำเนินธุรกิจ
|
-163.17 | 117.39 | -280.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-2.43 | 3.85 | -6.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
54.20 | 158.30 | -104.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-38.68 | -16.69 | -21.99 |
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
2.34 | 3.43 | -1.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินระยะยาว
|
-1.81 | -5.03 | 3.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
-60.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
300.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
201.83 | -18.29 | 220.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
244.77 | 80.56 | 164.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
130.84 | 50.28 | 80.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 4)
|
375.60 | 130.84 | 244.77 |
โอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้
|
162.04 | 0.00 | |
รับโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้จากบริษัทย่อย
|
39.84 | 0.00 |