EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.07 | -132.20 | 102.13 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.36 | 1.89 | -1.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.24 | 47.99 | 3.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.01 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.44 | 2.54 | 3.89 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.48 | -0.19 | -0.29 |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.74 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อ
|
0.97 | 6.13 | -5.16 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
1.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 19.24 | |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.74 | -12.69 | -0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.58 | -0.53 | -1.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.51 | 27.00 | -6.49 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
34.39 | -39.83 | 74.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
111.76 | -19.41 | 131.17 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
20.88 | 25.24 | -4.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.82 | 45.21 | -41.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.95 | 0.07 | 2.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.15 | -1.15 | -14.00 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
29.28 | -24.53 | 53.81 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-7.65 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
180.28 | -14.41 | 194.69 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.85 | -0.93 | -1.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-38.13 | -34.25 | -3.88 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
26.11 | 10.21 | 15.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
165.41 | -39.37 | 204.78 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
4.26 | 0.18 | 4.08 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -65.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-22.68 | -15.23 | -7.45 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.58 | 0.53 | 1.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.49 | 0.27 | 0.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -0.15 | -0.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.99 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-17.62 | -79.39 | 61.77 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-107.23 | 15.47 | -122.69 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-15.62 | 19.15 | -34.76 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.11 | -33.70 | 10.59 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้
|
-30.00 | -20.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
101.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.80 | 64.20 | -62.40 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-4.83 | -7.22 | 2.39 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.59 | -28.07 | 13.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-19.27 | -20.30 | 1.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.19 | 89.53 | -180.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
56.61 | -29.23 | 85.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
28.97 | 58.20 | -29.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
85.58 | 28.97 | 56.61 |