EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-144.89 | -24.03 | -120.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.99 | 57.19 | -9.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.77 | 0.58 | 1.19 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
0.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.03 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
0.01 | -1.02 | 1.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.19 | 0.09 | -0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.54 | 0.21 | 2.33 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
19.24 | 5.73 | 13.51 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | -0.24 | -0.29 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
6.13 | 0.08 | 6.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.00 | 20.11 | 6.89 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-39.83 | 59.71 | -99.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.02 | -124.29 | 101.27 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
25.24 | -25.60 | 50.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.21 | -39.09 | 84.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.61 | -21.24 | 24.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -4.02 | 4.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.74 | 73.84 | -64.10 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-24.53 | 6.27 | -30.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.35 | 19.84 | -29.19 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.87 | -54.58 | 41.71 |
เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
10.21 | 16.85 | -6.64 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.93 | -2.80 | 1.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.79 | -27.32 | -8.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.37 | -67.85 | 28.48 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.18 | 7.00 | -6.82 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.27 | 2.76 | -2.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.27 | -14.89 | -0.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-65.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.53 | 0.24 | 0.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.39 | -4.88 | -74.51 |
จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.47 | -35.18 | 50.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการอื่น
|
19.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 43.53 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-33.70 | -61.15 | 27.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.80 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -30.80 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
64.20 | 0.38 | 63.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-7.22 | -6.29 | -0.93 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.07 | -21.88 | -6.18 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 153.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.30 | -19.55 | -0.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
89.53 | 102.86 | -13.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-29.23 | 30.13 | -59.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
58.20 | 28.07 | 30.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
28.97 | 58.20 | -29.23 |
zero
|
0.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
13.94 | 8.97 | 4.97 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร
|
0.05 | 1.12 | -1.07 |