EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-24.03 | -125.86 | 101.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.19 | 69.78 | -12.60 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.58 | 3.90 | -3.31 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 1.12 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.03 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-1.02 | 0.28 | -1.30 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 0.68 | -0.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.23 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.08 | 0.98 | -0.90 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 5.27 | -5.06 |
ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์
|
0.00 | 0.30 | |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
5.73 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.04 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.11 | 21.18 | -1.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.71 | -23.18 | 82.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-124.29 | 68.67 | -192.96 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-25.60 | 23.45 | -49.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.09 | -1.30 | -37.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.24 | 3.65 | -24.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | 4.45 | -8.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
80.11 | -57.79 | 137.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.84 | -10.82 | 30.66 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | 1.31 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.58 | 8.42 | -63.00 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
16.85 | 22.06 | -5.22 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.80 | -0.74 | -2.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.32 | -14.30 | -13.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.85 | 15.45 | -83.30 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
7.00 | 0.84 | 6.16 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.89 | -4.96 | -9.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.76 | 0.09 | 2.67 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.88 | -4.03 | -0.86 |
จากธนาคารลดลง
|
-35.18 | -35.02 | -0.16 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.88 | -11.55 | -10.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
43.53 | 32.60 | 10.93 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-61.15 | -13.44 | -47.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.29 | -3.33 | -2.95 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
153.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-19.55 | -21.18 | 1.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
102.86 | -51.93 | 154.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
30.13 | -40.50 | 70.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
28.07 | 68.57 | -40.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
58.20 | 28.07 | 30.13 |
zero
|
0.00 | ||
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.97 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
|
1.12 | 0.88 | 0.24 |