EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-117.37 | -133.15 | 15.79 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-8.49 | -37.65 | 29.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.78 | 96.69 | -26.90 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.22 | 10.45 | -7.23 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
1.12 | 0.00 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.68 | 1.49 | -0.81 |
วัสดุหลอดไฟและวัสดุอื่นโอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.23 | 0.84 | -0.62 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.98 | 1.89 | -0.91 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.27 | 5.53 | -0.26 |
ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์
|
0.30 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 17.70 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -20.22 | |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.04 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
21.18 | 20.97 | 0.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.31 | -35.46 | 11.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
96.89 | -0.72 | 97.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.30 | 5.33 | -6.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.45 | 1.50 | 2.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-68.62 | 40.14 | -108.75 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
1.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.42 | 10.79 | -2.37 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
22.06 | 29.79 | -7.73 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | -19.92 | 19.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.18 | -20.97 | -0.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.30 | -19.65 | 5.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.73 | -19.97 | 14.23 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.84 | -7.14 | 7.98 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 19.49 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.10 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.35 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.96 | -11.09 | 6.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 3.15 | -3.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.03 | 2.47 | -6.50 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-35.02 | 45.44 | -80.45 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.55 | -25.05 | 13.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
32.60 | 37.50 | -4.90 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.44 | -10.63 | -2.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.70 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.70 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.33 | -21.00 | 17.67 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.35 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.74 | 27.61 | -58.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-40.50 | 10.12 | -50.63 |
เงินสดลดลงจากการขายธุรกิจ
|
0.00 | -0.15 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
68.57 | 58.60 | 9.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
28.07 | 68.57 | -40.50 |
เงินปันผลค้างรับลดลงจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 18.94 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 11.75 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
|
0.88 | -6.35 | 7.23 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
1.36 | 0.00 |