EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -133.15 105.50 -238.65
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -37.65 11.63 -49.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 96.69 107.51 -10.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 3.32
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.45 3.52 6.94
    ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.49 -2.87 4.36
    วัสดุหลอดไฟและวัสดุอื่นโอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.84 4.68 -3.84
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 1.89 0.02 1.87
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.53 14.96 -9.43
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 17.70 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -20.22 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -41.00
    กำไรจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 -17.82
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.97 22.27 -1.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -35.46 211.71 -247.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 62.15 -62.86
    งานระหว่างทำ
    		 5.33 -14.14 19.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 2.08 -0.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.14 -51.30 91.43
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.79 210.50 -199.71
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 29.79 1.07 28.72
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -19.92 -0.40 -19.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.97 -22.27 1.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.65 -40.99 21.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.97 147.92 -167.89
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.14 -0.13 -7.01
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 19.49 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.10 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.35 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.09 -39.67 28.57
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 -0.26 0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.15 3.36 -0.21
    เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 2.47 -36.70 39.17
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 45.44 -12.56 58.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -25.05 -31.66 6.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.70 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.70 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 37.50 31.20 6.30
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.63 -44.14 33.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21.00 -42.03 21.03
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 1.35 0.00
    เงินสดสุทธิได้มากจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.61 -99.20 126.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 10.12 12.02 -1.90
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 0.51
    เงินสดลดลงจากการขายธุรกิจ
    		 -0.15 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 58.60 46.07 12.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 68.57 58.60 9.97
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 18.94 30.19 -11.25
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 -6.35 6.02 -12.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.75 0.00