EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 91.78 66.30 25.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 105.20 107.39 -2.19
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.76 6.18 -3.42
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.39 -5.45 3.06
    วัสดุหลอดไฟและวัสดุอื่นโอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 16.54
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.27 4.31 -4.04
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.07 3.03 0.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 30.75 36.26 -5.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.28 25.40 -1.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 272.26 246.15 26.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.89 -100.10 122.98
    งานระหว่างทำ
    		 13.99 12.30 1.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 40.89 34.88 6.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.51 -1.71 -20.80
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 327.52 191.51 136.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.28 -25.40 1.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.06 -49.90 -19.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.18 115.87 118.31
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.07 5.14 -9.21
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.98 -35.58 9.60
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -68.35 -52.49 -15.86
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.01 -1.82 0.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.44 24.20 -20.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -95.97 -60.55 -35.42
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -36.28 59.04 -95.31
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -21.49 -9.76 -11.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -41.33 -58.12 16.79
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.95 -45.17 14.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -110.04 -54.01 -56.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 28.17 1.30 26.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 17.90 18.63 -0.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 46.07 17.90 28.17
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 46.42 1.55 44.87
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 0.59 -0.05 0.63