EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 66.30 -30.46 96.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 107.39 113.69 -6.31
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.10 0.11 -0.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.18 0.10 6.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.43 -0.44
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.45 -5.67 0.22
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 4.31 1.22 3.09
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.03 2.84 0.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 36.26 11.80 24.46
    ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าให้กิจการร่วมค้า
    		 2.63 24.50 -21.86
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.40 27.99 -2.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 246.15 146.56 99.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -100.10 17.12 -117.22
    งานระหว่างทำ
    		 12.30 -17.48 29.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 34.88 8.53 26.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.71 12.57 -14.29
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 191.51 167.31 24.21
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.40 -27.99 2.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.90 -36.36 -13.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.87 102.96 12.91
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.14 -0.28 5.41
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -35.58
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -52.49 -43.27 -9.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 24.20 8.63 15.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.55 -76.98 16.43
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 59.04 -35.87 94.91
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -9.76 -30.06 20.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -58.12 -55.63 -2.49
    เงินปันผลจ่าย
    		 -45.17 -30.77 -14.40
    การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.30 -0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.01 -33.11 -20.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.30 -7.14 8.44
    เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.03 -5.33 3.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 18.63 31.10 -12.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 17.90 18.63 -0.73
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.55 27.68 -26.13
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลงระหว่างปี
    		 -0.05 -0.52 0.48