EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -27.84 52.77 -80.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 113.69 99.37 14.32
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.11
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.10 2.29 -2.19
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.43 -1.16 1.60
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.67 0.89 -6.56
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 1.22 0.29 0.94
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.23 0.24 -0.01
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 11.80 0.68 11.12
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้การร่วมค้า
    		 24.50 7.00 17.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.99 34.44 -6.45
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.56 197.54 -50.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.12 52.05 -34.93
    งานระหว่างทำ
    		 -17.48 3.78 -21.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.53 14.99 -6.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.57 -37.54 50.11
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.31 230.83 -63.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.99 -34.45 6.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.36 -53.22 16.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.96 143.16 -40.20
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.28 -1.95 1.68
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00 17.50 2.50
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00 -8.50 -11.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.18 2.20 1.98
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -46.25 -9.07 -37.18
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -43.27 -97.63 54.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.63 1.11 7.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -76.98 -96.33 19.35
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -35.87 8.22 -44.09
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -30.06 -37.27 7.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 40.30 -20.30
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -55.63 -46.67 -8.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.77 -6.90 -23.87
    เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุน
    		 98.92 0.61 98.31
    การเปลี่นแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.11 -36.05 2.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -7.14 10.78 -17.92
    เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.33 -1.49 -3.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 31.10 21.81 9.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 18.63 31.10 -12.47
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 27.68 23.35 4.33
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลงระหว่างปี
    		 -0.52 -4.79 4.27