EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 52.77 -31.11 83.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 99.37 81.51 17.86
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.29 1.84 0.45
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.16
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.33
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.89 0.08 0.81
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.29 1.49 -1.20
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.24 0.26 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.41 1.34 -0.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.68 5.51 -4.83
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้การร่วมค้า
    		 7.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.44 28.58 5.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 197.54 86.52 111.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 52.05 -54.24 106.29
    งานระหว่างทำ
    		 3.78 -7.20 10.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.99 14.82 0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -37.54 109.82 -147.36
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 230.83 149.73 81.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.45 -28.58 -5.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.22 -35.83 -17.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.16 83.26 59.90
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.95 -1.44 -0.51
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.50 1.00 16.50
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.50 -10.00 1.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.20
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.07 -0.55 -8.51
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -97.63 -147.77 50.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.11 2.93 -1.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -96.33 -122.43 26.10
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8.22 29.71 -21.48
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -37.27 -38.90 1.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.49 -0.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40.30 79.60 -39.30
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -46.67 -17.70 -28.97
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.90 -22.68 15.78
    เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุน
    		 0.61 6.46 -5.84
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 5.65 0.40 5.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.05 36.98 -73.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 10.78 -2.19 12.97
    เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 21.81 24.00 -2.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 31.10 21.81 9.29
    เงินลงทุนในการร่วมค้าลดลงจากการหักลบกลบหนี้
    		 2.20
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 23.35 17.66 5.69
    ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 1.10
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 -4.79 2.24 -7.03