EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -30.84 55.86 -86.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 81.51 57.59 23.92
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 3.40
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.84 0.59 1.24
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -8.18
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 -3.79 3.87
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 1.49 3.11 -1.62
    ประมาณการหนี้สิน
    		 1.80
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
    		 -0.01 0.50 -0.51
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.34 2.87 -1.53
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.68 18.51 10.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 81.10 135.61 -54.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -59.50 -10.46 -49.04
    งานระหว่างทำ
    		 -6.65 -4.58 -2.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.94 15.74 -0.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 114.02 -18.60 132.61
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.91 117.48 26.44
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.68 -18.60 -10.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.83 -30.55 -5.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.34 68.33 9.01
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.44 -3.89 2.45
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.50 -1.10 -7.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 33.40
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -147.77 -129.00 -18.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.93 21.54 -18.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -120.88 -112.45 -8.43
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 29.71 101.21 -71.51
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -38.90 -32.11 -6.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.99 0.55 0.44
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.39 -0.46 0.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 79.60 20.78 58.82
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.70 -15.85 -1.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -22.68 -22.67 0.00
    เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุน
    		 6.46 6.47 -0.01
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.48 50.92 -13.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.06 6.79 -12.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 29.52 22.72 6.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 23.46 29.52 -6.06
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 24.10 87.25 -63.15
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 17.66 56.28 -38.62
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 2.24 3.55 -1.31