EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 55.86 109.88 -54.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 57.59 59.92 -2.33
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.59 5.01 -4.42
    กลับรายการค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.79
    ค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยม
    		 1.16
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 0.35 0.15
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.87 0.34 2.53
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.79 -0.63 -3.16
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 3.11 0.29 2.82
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.51 11.44 7.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 135.61 173.68 -38.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.46 -56.63 46.17
    งานระหว่างทำ
    		 -4.58 89.41 -93.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.74 7.82 7.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.60 -49.12 30.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.09 -0.32
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.48 165.26 -47.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.60 -11.46 -7.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.55 -32.55 1.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.33 121.25 -52.93
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.89 -4.88 0.98
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.10
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -129.00 -60.62 -68.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 21.54 0.64 20.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -112.45 -68.88 -43.56
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 101.21 -23.96 125.18
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -32.11 -21.59 -10.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.08
    เงินสดรับจาก(ชำระคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -7.00 7.00 -14.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.78
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.85 -9.07 -6.78
    เงินปันผลจ่าย
    		 -22.67 -13.86 -8.81
    เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุน
    		 6.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 50.92 -61.20 112.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.79 -8.83 15.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 22.72 31.55 -8.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 29.52 22.72 6.79
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 87.25
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 56.28 34.50 21.79
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 3.55 -2.95 6.50