EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 22.72 31.55 -8.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 278.19 223.91 54.29
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.05 0.05 0.00
    งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือ - สุทธิ
    		 11.00 100.26 -89.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 311.97 355.77 -43.80
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 5.82 0.94 4.88
    ค่าความนิยม
    		 7.98 4.64 3.34
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 373.34 320.23 53.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.34 28.70 6.64
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 422.48 354.51 67.98
    รวมสินทรัพย์
    		 734.46 710.28 24.18
    		0.09 0.00 0.08
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 134.21 158.17 -23.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 143.12 194.24 -51.12
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 26.03 14.57 11.46
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 6.44 9.07 -2.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 7.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.56 1.07 -0.51
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 317.36 377.13 -59.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 29.04 21.13 7.91
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 6.08 12.52 -6.44
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.44 3.09 0.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.15 0.09
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 38.79 36.88 1.91
    รวมหนี้สิน
    		 356.15 414.01 -57.86
    มูลค่า หุ้นละ 1 บาท
    		 222.50 150.00 72.50
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 44.12 44.12 0.00
    สำรองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.34
    ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.91 4.91 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 6.83 2.49 4.34
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 44.70 5.84 38.85
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 77.68 77.68 0.00
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 366.07 285.04 81.03
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 12.23 11.22 1.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 378.30 296.26 82.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 734.46 710.28 24.18
    รายได้จากการให้บริการ
    		 1,237.28 819.69 417.59
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 -968.40 -648.15 -320.25
    กำไรขั้นต้น
    		 268.88 171.53 97.34
    รายได้อื่น
    		 5.95 2.59 3.36
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -16.94 -11.39 -5.55
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -136.57 -168.09 31.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.44 -16.20 4.77
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 109.88 -21.55 131.43
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.46 -13.27 -4.19
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 92.42 -34.83 127.25
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 92.42 42.86 49.56
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 84.86 -39.73 124.59
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 7.56 4.90 2.66
    92422819.49
    		 -34.83
    กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน) ต้นหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 59.92 55.98 3.94
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -12.96 25.12 -38.07
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.01 2.70 2.31
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.35 0.33 0.02
    ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.02 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.34
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.63 -2.01 1.38
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.05 -0.59 0.63
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.29 1.93 -1.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.44 16.20 -4.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 173.68 82.83 90.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -56.63 67.17 -123.80
    งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือ
    		 89.41 -80.33 169.75
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.26 193.93 -28.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.46 -16.32 4.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.55 -29.45 -3.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.25 148.16 -26.91
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -4.88 3.69 -8.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.41
    เงินสดจากเงินลงทุนในบริษัยย่อย
    		 1.03
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -5.01
    สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.45 -0.73 0.28
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -60.62 -33.92 -26.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.64 2.22 -1.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -68.88 -27.45 -41.43
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -23.96 0.24 -24.20
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -21.59 -11.44 -10.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 7.00 12.00 -5.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.07 -9.07 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.29 -0.60 0.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 -13.86 -34.70 20.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.20 -95.17 33.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -8.83 25.54 -34.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 31.55 6.01 25.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 22.72 31.55 -8.83
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 40.97 31.74 9.23
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลงระหว่างปี
    		 -2.86 -6.51 3.65