EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31.55 6.01 25.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 223.91 278.58 -54.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.05 0.03 0.03
    งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือ - สุทธิ
    		 100.26 21.38 78.88
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 355.77 306.00 49.77
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.94 4.63 -3.69
    ค่าความนิยม
    		 4.64 4.64 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 320.23 266.18 54.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.70 17.72 10.98
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 354.51 421.64 -67.14
    รวมสินทรัพย์
    		 710.28 727.65 -17.37
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 158.17 157.93 0.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 194.24 191.14 3.11
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 14.57 7.36 7.21
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 9.07 9.07 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.07 1.28 -0.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 377.13 406.38 -29.26
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 21.13 8.04 13.09
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 12.52 21.59 -9.07
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.17 -0.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 36.88 29.79 7.09
    รวมหนี้สิน
    		 414.01 436.18 -22.16
    หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 44.12 44.12 0.00
    ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.91 4.91 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 2.49 2.43 0.05
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5.84 78.39 -72.54
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 77.68
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 285.04 279.85 5.20
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 11.22 11.62 -0.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 296.26 291.47 4.79
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 710.28 727.65 -17.37
    รายได้จากการให้บริการ
    		 819.69 869.57 -49.89
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 -648.15 -668.66 20.50
    กำไรขั้นต้น
    		 171.53 200.92 -29.38
    รายได้อื่น
    		 2.59 5.01 -2.41
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -11.39 -13.53 2.14
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -168.07 -119.47 -48.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -16.20 -14.49 -1.72
    ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.02 0.07 -0.09
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.55 58.51 -80.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.27 -16.72 3.45
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -34.83 41.79 -76.61
    ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าที่ดิน
    		 77.69
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 42.86 42.57 0.29
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 -39.73 38.31 -78.04
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.90 4.26 0.64
    -34825593.42
    		 42.57
    		-0.02 0.00 -0.02
    42860380.12
    		 42.57
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 150.00 150.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.98 45.34 10.64
    ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 1.48
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 25.12
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.70 -2.53 5.24
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.46 0.20 1.26
    ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
    		 1.76 2.00 -0.24
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.33
    ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.02 -0.07 0.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.01 -0.29 -1.72
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.59
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 1.93 4.22 -2.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.20 14.49 1.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.83 125.95 -43.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 67.17 -156.58 223.75
    งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือ
    		 -80.33 -2.22 -78.11
    ลูกหนี้รอเรียกเก็บที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีความ
    		 128.48
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.93 63.48 130.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.32 -14.27 -2.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.45 -17.50 -11.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.16 31.71 116.45
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.69 -3.71 7.40
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.32
    สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.73
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -33.92 -56.80 22.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.22 0.53 1.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.45 -57.07 29.62
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 0.24 -10.29 10.53
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -11.44 -7.84 -3.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.50 17.00 -7.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -31.10 -1.40 -29.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 12.00 23.10 -11.10
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -30.00 -11.10 -18.90
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.07 -7.91 -1.16
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.60 0.90 -1.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -34.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.17 9.76 -104.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 25.54 -15.61 41.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 6.01 20.83 -14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 31.55 6.01 25.54
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 31.74 11.44 20.30
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 -6.51