EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.01 20.83 -14.82
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 270.11 238.76 31.35
    งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือ
    		 21.38 19.36 2.02
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.47 16.76 -8.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 306.00 295.71 10.29
    ลูกหนี้รอเรียกเก็บที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีความ
    		 128.48
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 4.63 0.92 3.71
    ค่าความนิยม
    		 4.64 4.64 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 266.18 234.16 32.02
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 12.94 27.04 -14.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.77 1.46 3.31
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 421.64 275.18 146.46
    รวมสินทรัพย์
    		 727.65 570.89 156.76
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 141.25 147.50 -6.25
    เจ้าหนี้แฟคเตอริ่ง
    		 16.68 20.72 -4.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 132.52 70.39 62.13
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 9.66 0.31 9.35
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.71 9.81 -5.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 7.36 6.10 1.26
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 9.07 6.30 2.77
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.68 6.13 15.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 18.09 6.00 12.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 45.37 18.68 26.70
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 406.38 291.94 114.44
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 8.04 5.69 2.35
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 21.59 24.97 -3.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.29 -0.12
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 29.79 30.95 -1.16
    รวมหนี้สิน
    		 436.18 322.89 113.28
    หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 44.12 78.31 -34.19
    ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.91 4.91 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 2.43 12.48 -10.05
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 78.39 -3.37 81.76
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 11.62 6.46 5.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 291.47 248.00 43.47
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 727.65 570.89 156.76
    รายได้จากการให้บริการ
    		 869.57 741.41 128.16
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 -668.66 -606.48 -62.18
    กำไรขั้นต้น
    		 200.92 134.93 65.98
    รายได้อื่น
    		 2.47 2.28 0.19
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 203.39 137.21 66.17
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -13.53 -8.46 -5.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -95.08 -85.02 -10.06
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 -24.39 -21.39 -2.99
    กลับรายการ(หนี้สงสัยจะสูญ)
    		 2.53 -10.31 12.84
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -130.46 -125.19 -5.27
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 72.93 12.02 60.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.49 -12.90 -1.59
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.07 1.53 -1.47
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 58.51 0.66 57.84
    ภาษีเงินได้
    		 -16.72 -6.26 -10.46
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 41.79 -5.60 47.39
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 37.52 -8.79 46.32
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.26 3.19 1.07
    41786381.26
    		 -5.60
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (หุ้น)
    		 150.00 150.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.34 47.03 -1.70
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.53 10.31 -12.84
    ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.20
    ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
    		 2.00 2.71 -0.71
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.29 2.17 -2.47
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.10
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 4.22 2.35 1.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.49 12.90 1.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 125.95 76.60 49.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 -157.29 -92.23 -65.07
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.12
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.48 -4.41 67.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.27 -13.18 -1.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.50 -15.78 -1.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.71 -33.37 65.08
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -3.71 22.91 -26.63
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.94
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -56.80 -33.05 -23.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.53 3.18 -2.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -57.07 -3.44 -53.64
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -6.25 45.25 -51.50
    เจ้าหนี้แฟคเตอริ่งลดลง
    		 -4.04
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.91 -18.00 10.09
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -7.84 -5.01 -2.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.00 5.00 12.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.40 -5.40 4.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 23.10 6.50 16.60
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -11.10 -3.00 -8.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7.30 10.00 -2.70
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 0.90
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.76 35.34 -25.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -15.61 -1.47 -14.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.79 1.42 -0.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 20.83 20.88 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 6.01 20.83 -14.82
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 11.44 5.86 5.59