EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 20.83 20.88 -0.05
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 238.76 156.58 82.17
    งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือ
    		 19.36 24.60 -5.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.76 7.31 9.46
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 295.71 210.15 85.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.92 23.83 -22.91
    เงินลงทุน - สุทธิ
    		 6.96 6.41 0.55
    ค่าความนิยม
    		 4.64 4.64 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 234.16 249.88 -15.73
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 27.04 32.79 -5.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.46 10.25 -8.78
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 275.18 329.60 -54.42
    รวมสินทรัพย์
    		 570.89 539.75 31.14
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 168.22 122.97 45.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 70.39 66.64 3.75
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 0.31 18.56 -18.25
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 9.81 3.07 6.74
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 6.10 4.36 1.75
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 6.30 13.45 -7.15
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.13 6.53 -0.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 6.00 2.50 3.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.68 30.98 -12.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 291.94 269.05 22.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 5.69 6.59 -0.90
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 24.97 9.83 15.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 2.10 -1.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 30.95 18.52 12.44
    รวมหนี้สิน
    		 322.89 287.57 35.33
    หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 78.31 78.31 0.00
    ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.91 4.91 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.79 -2.21 1.42
    สำรองตามกฎหมาย
    		 12.48 12.48 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -3.37 5.42 -8.79
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.46 3.27 3.19
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 248.00 252.18 -4.18
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 570.89 539.75 31.14
    รายได้จากการให้บริการ
    		 741.41 791.80 -50.39
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 -606.48 -665.07 58.60
    กำไรขั้นต้น
    		 134.93 126.72 8.21
    รายได้อื่น
    		 2.28 10.10 -7.82
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 137.21 136.82 0.39
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -8.46 -7.62 -0.84
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -83.86 -87.88 4.02
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 -22.56 -27.28 4.72
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -10.31 -9.52 -0.79
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -125.19 -132.29 7.10
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 12.02 4.53 7.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.90 -11.72 -1.18
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.53 1.17 0.37
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 0.66 -6.02 6.69
    ภาษีเงินได้
    		 -6.26 -8.01 1.75
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -5.60 -14.04 8.44
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -8.79 -16.14 7.35
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.19 2.10 1.09
    -5602542.6499999
    		 -14.04
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (หุ้น)
    		 150.00 150.00 0.00
    		1.42 -2.32 3.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 47.03 51.25 -4.22
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.31 6.27 4.04
    ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
    		 2.71
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.17 0.35 1.82
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 2.35 1.01 1.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.90 11.72 1.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 76.60 65.06 11.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 -92.23 56.00 -148.23
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 1.27 -1.17
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.41 125.71 -130.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.18 -11.72 -1.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.78 -22.91 7.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.37 91.09 -124.45
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 22.91 -18.35 41.26
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.52 7.48 -4.96
    เงินปันผลรับ
    		 1.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -33.05 -45.26 12.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.18 0.42 2.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.44 -57.15 53.71
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 45.25 -7.03 52.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 17.00 -12.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.40 -12.35 6.95
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.01 -3.54 -1.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 6.50 2.50 4.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -3.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.00 10.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.00 -15.56 -2.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.34 -23.37 58.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.47 10.56 -12.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 20.88 12.64 8.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 20.83 20.88 -0.05
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 5.86 10.57 -4.72
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 16.00