EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-6.02 | 12.68 | -18.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
51.25 | 48.76 | 2.49 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.27 | 6.32 | -0.04 |
ค่าสิทธิตัดบัญชีและตัดจำหน่าย
|
1.65 | 6.29 | -4.64 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1.17 | -0.13 | -1.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.35 | -0.41 | 0.76 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตัดบัญชี
|
1.01 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
11.72 | 5.49 | 6.23 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.06 | 79.19 | -14.13 |
ลูกหนี้การค้า
|
56.00 | -37.06 | 93.07 |
งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือ
|
0.19 | 1.00 | -0.81 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.27 | -0.53 | 1.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.49 | 6.36 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | -3.41 | 1.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.37 | 11.02 | 0.35 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.56 | 1.31 | -5.87 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.31 | 0.19 | -4.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | -18.55 | 16.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -0.16 | 0.54 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.21 | 39.37 | 88.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.72 | -6.37 | -5.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.91 | -29.00 | 6.09 |
เงินสดสุทธิรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
93.59 | 4.00 | 89.59 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-18.35 | -5.01 | -13.34 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.48 | ||
เงินสดจากเงินลงทุนในบริษัยย่อย
|
3.30 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
-5.00 | -5.03 | 0.03 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการร่วมค้าตามสัญญา
|
0.26 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-45.26 | -77.15 | 31.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.42 | 1.41 | -0.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.15 | -95.77 | 38.62 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-7.03 | 83.77 | -90.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.00 | 5.00 | 12.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.35 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.54 | -5.91 | 2.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 29.00 | -19.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.56 | -0.17 | -15.39 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.00 | -27.01 | 12.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.60 | ||
เงินสดสุทธิรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.87 | 84.68 | -110.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
10.56 | -7.09 | 17.65 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-2.32 | 0.11 | -2.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
12.64 | 19.61 | -6.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
20.88 | 12.64 | 8.24 |
ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
10.57 | 1.06 | 9.52 |