EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.64 19.61 -6.97
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 217.15 186.60 30.55
    งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือ
    		 24.79 25.79 -1.00
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.37 0.04 2.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.62 13.45 9.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 279.58 245.50 34.08
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 5.29 0.28 5.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.20
    เงินลงทุน
    		 5.23
    ค่าสิทธิในการจัดงาน - สุทธิ
    		 1.65 7.94 -6.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 226.49 196.86 29.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.14 12.16 4.98
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 264.00 217.24 46.76
    รวมสินทรัพย์
    		 543.58 462.73 80.85
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 130.00 46.23 83.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 54.51 43.48 11.02
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 7.63 6.32 1.31
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 2.04 5.61 -3.57
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายใน 1 ปี
    		 12.02
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.19 1.00 5.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.84 47.31 -18.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 241.23 149.95 91.28
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 1.43 1.52 -0.09
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 16.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.72 1.88 -0.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 19.96 3.41 16.55
    รวมหนี้สิน
    		 261.19 153.35 107.83
    หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 78.31 78.31 0.00
    ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.91 4.91 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.11
    สำรองตามกฎหมาย
    		 12.48 10.07 2.40
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 36.57 65.44 -28.88
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.02 0.65 -0.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 282.39 309.38 -26.98
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 543.58 462.73 80.85
    รายได้จากการให้บริการ
    		 683.23 780.82 -97.59
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.13
    รายได้อื่น
    		 4.63 4.77 -0.13
    รวมรายได้
    		 687.99 785.58 -97.59
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 540.66 570.64 -29.98
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 129.17 113.85 15.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 669.83 684.49 -14.67
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 18.17 101.09 -82.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.49 1.72 3.77
    ภาษีเงินได้
    		 12.77 28.62 -15.86
    กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้
    		 -0.09 70.74 -70.83
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.62 -0.25 0.87
    กำไรสุทธิ
    		 0.53 70.49 -69.97
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันสิ้นปี (หุ้น)
    		 150.00 150.00 0.00
    		29.00 23.14 5.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 48.76 44.47 4.30
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.32 0.61 5.70
    ค่าสิทธิตัดบัญชีและตัดจำหน่าย
    		 6.29 4.40 1.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.20 1.16 -0.96
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.62 0.25 -0.87
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.41 -0.34 -0.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.93 121.80 -60.87
    ลูกหนี้การค้า
    		 -37.06 -59.91 22.85
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.53 0.34 -0.86
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.19 0.06 0.14
    เงินสดสุทธิรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.01 61.46 -62.47
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
    		 -5.03
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -77.15 -36.46 -40.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.41 1.73 -0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -90.77 -34.73 -56.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 83.77 31.33 52.44
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 1.00 4.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.91 -11.57 5.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 29.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -27.01 -54.00 26.99
    เงินสดสุทธิรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 84.68 -33.24 117.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -7.09 -6.51 -0.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 19.61 26.12 -6.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 12.64 19.61 -6.97
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.24 0.42 1.82