EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 19.61 26.12 -6.51
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 186.60 128.46 58.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04
    งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือ
    		 25.79 13.22 12.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.45 3.17 10.28
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 245.50 171.31 74.19
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.28 0.27 0.01
    ค่าสิทธิในการจัดงาน - สุทธิ
    		 7.94 9.19 -1.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 196.86 206.62 -9.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.16 11.67 0.49
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 217.24 227.74 -10.51
    รวมสินทรัพย์
    		 462.73 399.05 63.68
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 28.30 14.90 13.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 43.48 30.76 12.72
    เจ้าหนี้จากการขายลดลูกหนี้
    		 17.93
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 5.61 10.78 -5.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.00
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 6.32 16.37 -10.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 35.63 15.98 19.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.62 9.07 2.55
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 149.95 97.87 52.08
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.52 6.75 -5.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.88 1.84 0.04
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3.41 8.59 -5.18
    รวมหนี้สิน
    		 153.35 106.46 46.89
    ทุนจดทะเบียน
    		 150.00 150.00 0.00
    ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 78.31 78.31 0.00
    ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.91 4.91 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 10.07 6.55 3.52
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 65.44 52.47 12.97
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.65 0.35 0.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 309.38 292.59 16.79
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 462.73 399.05 63.68
    รายได้จากการให้บริการ
    		 780.82 556.80 224.02
    รายได้อื่น
    		 4.77 4.41 0.35
    รวมรายได้
    		 785.58 561.21 224.37
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 570.64 425.65 144.99
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 113.85 91.79 22.06
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 684.49 517.44 167.05
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 101.09 43.77 57.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.72 2.55 -0.83
    ภาษีเงินได้
    		 28.62 11.63 16.99
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 70.74 29.59 41.16
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.25 -0.46 0.71
    กำไรสุทธิ
    		 70.49 30.05 40.44
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หุ้น)
    		 150.00 150.00 0.00
    		23.14 30.29 -7.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.47 40.43 4.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.61 0.44 0.17
    ค่าสิทธิตัดบัญชี
    		 4.40
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.16
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.75 1.11 -0.36
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.25 -0.46 0.71
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.34 -1.76 1.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.80 70.61 51.19
    ลูกหนี้การค้า
    		 -59.91 54.78 -114.69
    ลูกหนี้จากบุคคล บริษัทใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.34 0.97 -0.64
    ค่าสิทธิในการจัดงาน
    		 -3.15 -4.19 1.04
    เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.46 81.09 -19.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -36.46 -35.71 -0.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.73 2.08 -0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.77 -33.63 -1.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.40 14.90 -1.51
    เจ้าหนี้จากการขายลดลูกหนี้เพิ่มขึ้น
    		 17.93
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -11.57 -19.34 7.78
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.00 -31.50 -22.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.24 -47.70 14.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.55 -0.24 -6.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 26.12 25.56 0.56
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.04 0.80 -0.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
    		 19.61 26.12 -6.51
    2.
    		 0.42 15.81 -15.38