EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 26.12 25.56 0.56
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 128.46 183.63 -55.17
    ลูกหนี้จากบุคคล บริษัทใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.34 1.31 -0.97
    งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือ
    		 13.22 11.65 1.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.57 2.85 8.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 179.71 225.76 -46.05
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.27 1.99 -1.73
    ค่าสิทธิในการจัดงาน
    		 9.19 5.00 4.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 206.62 205.52 1.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.27 10.50 -7.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 219.34 223.02 -3.68
    รวมสินทรัพย์
    		 399.05 448.78 -49.73
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 14.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 30.76 49.72 -18.96
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 10.78 12.70 -1.92
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 16.37 17.23 -0.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.98 31.31 -15.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.07 13.92 -4.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 97.87 128.76 -30.89
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 6.75 7.25 -0.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.84 1.50 0.34
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8.59 26.31 -17.73
    รวมหนี้สิน
    		 106.46 155.07 -48.62
    ทุนจดทะเบียน
    		 150.00 150.00 0.00
    ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 78.31 78.31 0.00
    ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.91 4.91 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 6.55 5.05 1.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 52.47 55.42 -2.95
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.35 0.01 0.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 292.59 293.70 -1.11
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 399.05 448.78 -49.73
    รายได้จากการให้บริการ
    		 556.80 529.59 27.21
    รายได้อื่น
    		 4.41 4.24 0.17
    รวมรายได้
    		 561.21 533.83 27.38
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 425.65 371.01 54.64
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 91.79 74.81 16.98
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 517.44 445.82 71.62
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 43.77 88.01 -44.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.55 5.30 -2.75
    ภาษีเงินได้
    		 11.63 25.01 -13.38
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 29.59 57.70 -28.11
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.46 0.01 -0.47
    กำไรสุทธิ
    		 30.05 57.69 -27.64
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หุ้น)
    		 150.00 118.27 31.73
    		30.48 18.08 12.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.43 31.13 9.30
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.44 0.63 -0.19
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 1.11 1.92 -0.82
    ตัดจำหน่ายเงินให้กู้ยืม
    		 0.80
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.46 0.01 -0.47
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.76 -1.67 -0.10
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.73 -0.78 2.51
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 54.78 -114.31 169.09
    ลูกหนี้จากบุคคล บริษัทใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.97
    งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -1.57 -9.36 7.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.82 1.36 -10.18
    ค่าสิทธิในการจัดงานเพิ่มขึ้น
    		 -4.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.23 -6.26 13.49
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.96 22.65 -41.61
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.86 14.26 -15.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.34 7.45 -22.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.85 7.90 -12.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.34 0.42 -0.08
    เงินสดสุทธิรับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.09 3.80 77.29
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -35.71 -76.72 41.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.08 1.57 0.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.63 -68.33 34.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.90 -7.55 22.46
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -21.44 -15.74 -5.70
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -19.34 -25.99 6.65
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่ากลับคืน
    		 9.68 13.07 -3.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.50
    เงินสดสุทธิรับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.70 79.27 -126.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.24 14.74 -14.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 25.56 10.82 14.74
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
    		 26.12 25.56 0.56
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 15.81 18.61 -2.80