EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 25.56 10.82 14.74
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 183.63 69.95 113.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 0.75 0.75 0.00
    งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือ
    		 16.65 7.29 9.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.16 5.53 -1.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 230.76 138.19 92.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.99 1.21 0.78
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 205.52 136.35 69.17
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 -4.91 -5.72 0.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.50 4.24 6.26
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 213.11 136.08 77.03
    รวมสินทรัพย์
    		 443.87 274.27 169.59
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 49.72 27.07 22.65
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 12.70 11.09 1.61
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 3.87 2.22 1.65
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 17.23 2.97 14.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 31.31 23.86 7.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.92 6.03 7.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 128.76 117.64 11.12
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 7.25 14.32 -7.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 17.57 34.96 -17.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 1.07 0.42
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 26.31 50.35 -24.03
    รวมหนี้สิน
    		 155.07 167.99 -12.91
    ทุนจดทะเบียน
    		 150.00 150.00 0.00
    ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า
    		 150.00 103.50 46.50
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 78.31
    สำรองตามกฎหมาย
    		 5.05 2.16 2.88
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 55.42 0.62 54.81
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.01 0.01 0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 288.79 106.29 182.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 443.87 274.27 169.59
    รายได้จากการให้บริการ
    		 529.59
    รายได้อื่น
    		 4.24
    รวมรายได้
    		 533.83
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 371.01
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 74.81
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 445.82
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 88.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.30
    ภาษีเงินได้
    		 25.01
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 57.70
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.01
    กำไรสุทธิ
    		 57.69
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หุ้น)
    		 118.27
    		-17.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.13
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.63
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.76
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 1.92
    ค่าความนิยมติดลบตัดบัญชี
    		 -0.82
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.01
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.67
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.78
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับเพิ่มขึ้น
    		 -114.31
    งานระหว่างทำและวัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.26
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.65
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น
    		 14.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 7.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 7.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.42
    เงินสดสุทธิรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.80
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 6.83
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -76.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -68.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -7.55
    เจ้าหนี้จากการขายลดลูกหนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.79
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง-สุทธิ
    		 -15.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.58
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -25.99
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเช่ากลับคืน
    		 13.07
    เงินสดรับจากลูกหนี้ผู้ถือหุ้น
    		 0.88
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 124.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 79.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 14.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 10.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
    		 25.56
    ลูกหนี้ผู้ถือหุ้นลดลง
    		 7.92
    และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 28.23
    เจ้าหนี้ค่าที่ดินและอาคารลดลง
    		 -18.69