EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
36.87 | -49.12 | 85.99 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
7.49 | 2.60 | 4.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.39 | 37.44 | -4.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
8.71 | 4.85 | 3.86 |
กำไรจากการจำหน่ายและขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.78 | -0.46 | -1.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อ
|
0.62 | 0.96 | -0.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.07 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.55 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -1.34 | 1.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.16 | 15.99 | -2.83 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
98.28 | 12.40 | 85.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.15 | 53.88 | -44.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
14.01 | 24.76 | -10.75 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
1.90 | 6.09 | -4.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.13 | 3.89 | -7.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.80 | -16.56 | -1.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
23.77 | 47.04 | -23.28 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-2.00 | -6.20 | 4.20 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
124.18 | 125.32 | -1.14 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | -2.43 | 1.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-34.17 | -22.69 | -11.48 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6.92 | 8.05 | -1.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.20 | 108.25 | -12.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
5.76 | 4.31 | 1.45 |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.22 | 1.26 | -1.04 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-14.98 | -14.62 | -0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.51 | 0.37 | 1.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.12 | -0.99 | -0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -0.06 | -1.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10.06 | -9.72 | -0.34 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6.77 | -104.82 | 98.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-3.59 | -14.56 | 10.97 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.59 | -18.08 | 1.49 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้
|
-15.00 | -25.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 101.65 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.80 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-7.35 | -4.83 | -2.52 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.77 | -11.14 | -1.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.18 | -15.24 | 4.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.25 | -90.22 | 11.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
7.88 | 8.31 | -0.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
85.58 | 28.97 | 56.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
93.46 | 37.28 | 56.18 |
ซื้อสินทรัพย์ยังไม่จ่ายชำระ
|
16.69 | 5.28 | 11.41 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.03 | 34.65 | -32.63 |
ขายสินทรัพย์ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.45 | 0.23 | 0.22 |
บริษัทย่อยเลิกกิจการยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.89 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 1.61 | -1.54 |
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.24 | 0.14 | -0.38 |
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.24 | 0.21 | -0.44 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.39 | 0.00 |