EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
74.12 | -49.39 | 123.51 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
3.44 | 2.64 | 0.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.61 | 23.00 | -0.39 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.85 | 3.25 | 2.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.46 | 0.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อ
|
0.56 | 0.95 | -0.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.08 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.07 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.55 | |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.89 | -5.76 | -11.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.95 | 0.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.94 | 10.97 | -2.03 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
98.47 | -14.19 | 112.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.01 | 110.24 | -122.26 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.46 | 36.18 | -35.72 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
0.00 | 5.12 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.41 | 1.27 | -0.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 3.41 | -3.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.46 | -18.50 | 0.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-17.08 | 23.43 | -40.51 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-1.33 | -5.54 | 4.20 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
50.49 | 141.42 | -90.94 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | -2.43 | 1.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.25 | -23.14 | -2.12 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6.92 | 9.57 | -2.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.42 | 125.43 | -94.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 4.31 | -4.31 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.91 | -0.72 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-9.07 | -20.18 | 11.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.26 | -0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -0.05 | -1.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10.32 | -15.75 | 5.43 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.45 | -99.83 | 115.28 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-3.59 | -15.79 | 12.20 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.80 | -12.44 | 1.65 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้
|
-10.00 | -20.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 101.65 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-6.75 | -0.58 | -6.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.48 | -7.07 | -1.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.91 | -10.62 | 2.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.08 | -64.68 | 27.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-15.98 | 45.00 | -60.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
85.58 | 28.97 | 56.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
69.60 | 73.97 | -4.37 |
ซื้อสินทรัพย์ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 23.80 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 5.82 | |
ขายสินทรัพย์ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.32 | |
บริษัทย่อยเลิกกิจการยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.82 | |
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.24 | 0.14 | 0.10 |
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.24 | 0.21 | 0.03 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |