EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
80.26 | -45.84 | 126.10 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.93 | 1.07 | -0.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.26 | 11.76 | -0.50 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.93 | 1.65 | 1.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.48 | 0.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อ
|
0.53 | 0.79 | -0.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.07 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.55 | |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-14.08 | -0.87 | -13.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.43 | 0.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.70 | 6.06 | -1.36 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
86.54 | -24.80 | 111.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-79.41 | 103.73 | -183.14 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
8.65 | 16.01 | -7.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.81 | -2.50 | 3.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.53 | -0.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
54.84 | -52.90 | 107.74 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
12.92 | 11.62 | 1.30 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-0.67 | -5.26 | 4.60 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
83.79 | 46.42 | 37.37 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.35 | -0.35 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | -2.43 | 1.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.00 | -7.07 | -6.93 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6.92 | 1.08 | 5.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.98 | 38.35 | 37.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.31 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.32 | -2.58 | -1.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | -0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5.64 | -3.08 | -2.57 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8.22 | -72.96 | 81.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-3.59 | -18.81 | 15.23 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.24 | -5.30 | 0.06 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้
|
-5.00 | -15.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 101.65 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-6.00 | -0.58 | -5.42 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.79 | -4.46 | 0.66 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.30 | -5.85 | 1.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.70 | -21.32 | 1.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
50.63 | 13.96 | 36.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
85.58 | 28.97 | 56.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
136.21 | 42.93 | 93.28 |
ซื้อสินทรัพย์ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 3.82 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.66 | |
ขายสินทรัพย์ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.41 | |
บริษัทย่อยเลิกกิจการยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.89 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.62 | |
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.24 | 0.14 | 0.10 |
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.24 | 0.21 | 0.03 |