EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-224.88 | -100.76 | -124.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.20 | 49.41 | 55.78 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.46 | -0.29 | 0.76 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
1.82 | 1.82 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
|
3.63 | 0.00 | |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
1.44 | -1.88 | 3.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.58 | 2.34 | 2.25 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.93 | -2.37 | 0.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.27 | -0.51 | -0.76 |
ของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-33.09 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
187.40 | 145.86 | 41.53 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
19.80 | 5.23 | 14.57 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
63.15 | 98.84 | -35.68 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.63 | -52.62 | 42.99 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-984.66 | -79.69 | -904.97 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.28 | -23.29 | -0.99 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-31.79 | -81.64 | 49.85 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.48 | 0.70 | -11.18 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.40 | 70.10 | -28.69 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.77 | 3.40 | 6.37 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-5.45 | -4.27 | -1.18 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-951.97 | -68.47 | -883.50 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-304.03 | -206.18 | -97.85 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.44 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.66 | -22.54 | -13.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,283.22 | -297.20 | -986.03 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
5.07 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.39 | -37.92 | 35.53 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.04 | 0.31 | 7.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-90.02 | -96.22 | 6.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.73 | -3.75 | 3.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-125.96 | -137.07 | 11.11 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
53.58 | 0.00 | |
และกิจการอื่นลดลง
|
0.00 | -125.97 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,743.87 | 170.56 | 1,573.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-682.72 | -279.99 | -402.72 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
755.00 | 833.00 | -78.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-550.00 | 0.00 | |
จัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-31.34 | -18.23 | -13.11 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-4.48 | -4.32 | -0.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4.35 | -41.15 | 36.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,279.56 | 533.90 | 745.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-129.63 | 99.64 | -229.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
391.84 | 292.20 | 99.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
262.21 | 391.84 | -129.63 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.28 | 0.59 | 0.70 |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.23 | |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
38.09 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.92 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
382.34 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
22.07 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่นขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |