EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-100.76 | 44.17 | -144.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.41 | 35.87 | 13.54 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.29 | -0.14 | -0.15 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -5.20 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
1.82 | 1.82 | 0.00 |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
-1.88 | -2.79 | 0.92 |
(กลับรายการ) เจ้าหนี้ค้างนาน
|
0.00 | -6.04 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.34 | 2.33 | 0.00 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-2.37 | -6.17 | 3.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.25 | -0.26 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
145.86 | 49.32 | 96.54 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
5.23 | 41.04 | -35.82 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
98.84 | 153.95 | -55.11 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-52.62 | -5.02 | -47.60 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-79.69 | 444.73 | -524.42 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.29 | -12.33 | -10.96 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-81.64 | -78.16 | -3.48 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 0.06 | 0.64 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.00 | -46.87 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
70.10 | -43.75 | 113.84 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.40 | -11.92 | 15.32 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.27 | -1.04 | -3.22 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.47 | 399.65 | -468.12 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-206.18 | -180.96 | -25.22 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 31.18 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.54 | -34.42 | 11.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-297.20 | 215.44 | -512.64 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-37.92 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 6.48 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.14 | 0.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-96.22 | -16.17 | -80.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.75 | -0.01 | -3.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-137.07 | -9.31 | -127.76 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 460.70 | |
และกิจการอื่นลดลง
|
-125.97 | -683.04 | 557.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 65.07 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -111.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
170.56 | 1,073.51 | -902.95 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-279.99 | -833.13 | 553.14 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
833.00 | 550.00 | 283.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -440.90 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-18.23 | -31.26 | 13.04 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-4.32 | -4.63 | 0.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-41.15 | -3.24 | -37.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
533.90 | 51.29 | 482.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
99.64 | 257.42 | -157.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
292.20 | 34.78 | 257.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
391.84 | 292.20 | 99.64 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.59 | 0.13 | 0.46 |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.00 | 100.29 | |
ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 812.36 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.23 | 0.00 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
0.00 | 28.57 | |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |