EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
44.17 | 86.91 | -42.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.87 | 30.07 | 5.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.14 | -0.74 | 0.60 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.20 | 6.59 | -11.79 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
1.82 | 0.36 | 1.46 |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
-2.79 | -4.44 | 1.65 |
(กลับรายการ) เจ้าหนี้ค้างนาน
|
-6.04 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.33 | 3.69 | -1.36 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-6.17 | -1.21 | -4.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.42 | 0.17 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
49.32 | 15.23 | 34.09 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
41.04 | 8.62 | 32.43 |
และหนี้สินดำเนินการ
|
153.95 | 144.65 | 9.31 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.02 | 22.40 | -27.42 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
444.73 | -99.39 | 544.12 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.33 | 43.90 | -56.24 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-78.16 | -82.00 | 3.84 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 27.61 | -27.55 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
-46.87 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-43.75 | -58.43 | 14.69 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.92 | -0.17 | -11.75 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.12 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.04 | -1.36 | 0.31 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
399.65 | -2.92 | 402.57 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-180.96 | -148.75 | -32.20 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
31.18 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.42 | -37.27 | 2.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
215.44 | -188.94 | 404.38 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -5.97 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
6.48 | 21.23 | -14.75 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -161.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 1.06 | -0.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.17 | -31.04 | 14.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.31 | -176.03 | 166.72 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
460.70 | 33.08 | 427.62 |
และกิจการอื่นลดลง
|
-683.04 | -230.52 | -452.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.07 | 56.70 | 8.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-111.80 | -27.00 | -84.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,073.51 | 1,162.78 | -89.26 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-833.13 | -626.77 | -206.36 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
550.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-440.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-31.26 | -4.53 | -26.73 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-4.63 | -1.55 | -3.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3.24 | -25.00 | 21.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
51.29 | 337.19 | -285.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
257.42 | -27.78 | 285.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34.78 | 62.56 | -27.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
292.20 | 34.78 | 257.42 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.06 | 0.07 |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
100.29 | 312.40 | -212.11 |
ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
812.36 | 0.00 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 13.60 | |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.00 | 0.53 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 44.35 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 9.90 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
28.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.02 | 0.03 | 0.00 |