EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
86.91 | 48.49 | 38.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.07 | 26.30 | 3.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.74 | 0.14 | -0.89 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -0.34 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.59 | 3.27 | 3.32 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
0.36 | 0.00 | |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
-4.44 | -2.55 | -1.89 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.69 | 6.49 | -2.80 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.21 | -2.33 | 1.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -1.44 | 1.02 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.23 | 35.62 | -20.39 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
8.62 | 19.81 | -11.19 |
และหนี้สินดำเนินการ
|
144.71 | 133.47 | 11.24 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.40 | -74.92 | 97.32 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-99.39 | 173.98 | -273.37 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
43.90 | 2.80 | 41.11 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-54.39 | -19.11 | -35.28 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.00 | -11.28 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-58.43 | 124.43 | -182.86 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 4.81 | -4.98 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -2.31 | 2.18 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.36 | -0.54 | -0.81 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.86 | 331.32 | -334.17 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-148.75 | -131.44 | -17.32 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.33 | -60.40 | 23.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-188.94 | 139.48 | -328.42 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-5.97 | -18.29 | 12.32 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
21.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 2.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -10.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-161.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 360.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -259.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.04 | -35.47 | 4.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -1.02 | 1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-176.03 | 40.25 | -216.28 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
33.08 | 450.15 | -417.06 |
และกิจการอื่นลดลง
|
-230.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
56.70 | 17.00 | 39.70 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,162.78 | 619.60 | 543.18 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-626.77 | -1,206.99 | 580.22 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 440.90 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -479.10 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-4.53 | -36.89 | 32.36 |
(พ.ศ. 2562: จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
|
-1.55 | -1.12 | -0.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.00 | -40.04 | 15.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
337.19 | -236.50 | 573.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.78 | -56.76 | 28.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
62.56 | 119.32 | -56.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
34.78 | 62.56 | -27.78 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.14 | -0.08 |
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
-312.40 | 0.00 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.60 | 32.10 | -18.50 |
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.53 | 0.00 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
44.35 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
9.90 | 0.00 | |
โอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.37 | |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.03 | 0.02 | 0.00 |