EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
48.49 | 305.46 | -256.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.30 | 17.01 | 9.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.92 | -0.77 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -5.27 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 19.61 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.09 | 0.00 | |
โอนกำไรเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.44 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.27 | 1.93 | 1.34 |
การลดลงของมูลค่าโครงการ (กลับรายการ)
|
0.00 | -6.53 | |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สิน
|
-2.55 | 20.54 | -23.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.49 | 3.27 | 3.22 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-2.33 | -1.52 | -0.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.44 | -2.32 | 0.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.18 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.62 | 118.63 | -83.01 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
19.81 | 24.89 | -5.08 |
133,466,627.98
|
496.42 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-74.92 | -13.15 | -61.77 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
173.98 | 821.63 | -647.65 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
-11.28 | 0.00 | -11.28 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.80 | -11.37 | 14.17 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.11 | -0.70 | -18.41 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
86.76 | -51.63 | 138.38 |
- ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
37.68 | -20.82 | 58.50 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.81 | -41.89 | 46.70 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.54 | -0.70 | 0.15 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.31 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
331.32 | 1,177.78 | -846.46 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-131.44 | -205.36 | 73.92 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.40 | -89.61 | 29.21 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 132.49 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
139.48 | 1,015.30 | -875.82 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-18.29 | -8.57 | -9.73 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
2.15 | -2.45 | 4.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
360.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-259.20 | -55.00 | -204.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.91 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.47 | -91.59 | 56.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.02 | -3.95 | 2.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
40.25 | -154.88 | 195.13 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
450.15 | -355.68 | 805.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
17.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
619.60 | 951.10 | -331.50 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
440.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้น
|
0.00 | 750.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -32.10 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,206.99 | -1,662.75 | 455.76 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-479.10 | -400.00 | -79.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-36.89 | -12.93 | -23.96 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.12 | -1.66 | 0.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-40.04 | -69.94 | 29.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-236.50 | -833.95 | 597.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-56.76 | 26.48 | -83.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
119.32 | 92.85 | 26.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
62.56 | 119.32 | -56.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.54 | -0.40 |
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.00 | 259.85 | |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.10 | 0.00 | |
โอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.00 |